马斯克的预算削减承诺被视为推动波音、通用动力等股票上涨 - 彭博社

埃隆·马斯克，特斯拉公司的首席执行官，于2024年10月27日星期天在美国纽约麦迪逊广场花园参加与前美国总统唐纳德·特朗普的竞选活动。摄影师：亚当·格雷/彭博社随着美国总统选举即将到来，华尔街策略师们正在为前总统 唐纳德·特朗普或副总统卡马拉·哈里斯获胜的经济影响做准备，从税收到关税再到移民政策。

但投资专业人士正在为特朗普胜利所带来的一个特定风险进行规划：埃隆·马斯克入主白宫。

特朗普表示，如果他获胜，将成立一个由 特斯拉公司首席执行官领导的政府效率委员会。上周，马斯克承诺将 削减至少2万亿美元的美国联邦预算。现在，派珀·桑德勒公司整理出了一份100只最受该计划影响的股票名单，其中包括 波音公司和 通用动力公司等重量级公司可能会出现波动。

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由迈克尔·坎特罗维茨领导的团队，上周在今年的机构投资者美国投资组合策略师调查中获得了最高位置，表示随着特朗普获胜的几率增加，最敏感于政府支出的股票篮子表现不佳——这突显了人们对他政府将如何对待依赖联邦资金的公司的紧张情绪。

“埃隆的头条让客户询问哪些股票可能面临重大削减风险，”坎特罗维茨说，并补充说，这份名单是为了突出对政府预算计划敏感的股票。

这份名单包括像 Moderna Inc、 FedEx Corp、 CVS Health Corp 和 霍尼韦尔国际公司 等企业巨头，行业涵盖从航空设备到国防制造，再到生物制药和健康计划提供者。然而，他强调，并非所有名单上的名字都有负面风险。

“一些航空和国防公司的股票在共和党全面胜利后，可能会因更多的国防支出而受到提振，”他说。“所以这些会是一个积极的偏向。”

马斯克在10月27日的 特朗普集会上提出了前所未有的预算削减的想法。2万亿美元的削减目标超过了国会每年在政府机构运营（包括国防）上的支出，并可能 涉及对 关键社会安全网项目如医疗保险、医疗补助、社会保障和退伍军人福利的重大削减。

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随着选举进入关键时刻，民调显示特朗普和哈里斯在全国范围内以及决定选举的关键摇摆州中处于胶着状态。

投资者对竞选的可能性充满热议，尽管他们对与某些结果挂钩的股票买卖持谨慎态度。本次选举周期的股市表现与以往不同，股指交易接近历史最高点，而Cboe波动率指数，或称VIX，处于相对低位，同时典型的去风险化也没有发生，花旗集团的策略师在周一给客户的报告中写道。

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如果特朗普获胜，华尔街的分析师指出，收入高度依赖中国的公司是值得关注的股票，尤其是像芯片制造商Nvidia Corp、Broadcom Inc和Qualcomm Inc等知名公司。石油、天然气和传统能源公司被视为可能的受益者，Baker Hughes Co、Exxon Mobil Corp和ConocoPhillips等公司在关注之列。

哈里斯的胜利，可能会对特斯拉等电动车制造商产生鼓舞作用，里维安汽车公司和露西德集团公司。房屋建筑商也可能会从哈里斯刺激住房市场的计划中受益，使得像DR霍顿公司、莱纳公司和KB家园这样的公司受到关注。

两项高盛指数跟踪与民主党和共和党胜利相关的投资显示，自九月底以来稳步上升的与特朗普胜利相关的投资组合再次开始减弱，而与哈里斯胜利相关的投资组合则在上升。