贝莱德国际股息共同基金(BIDD)转变为ETF - 彭博社
Emily Graffeo
贝莱德公司正在满足投资者的需求:这些投资者对ETF的兴趣超过了共同基金。
全球最大的资产管理公司已将贝莱德国际分红共同基金转换为ETF,此前在四月透露了计划改变其结构。这只7.65亿美元的基金有了新名称——贝莱德国际分红主动ETF——并在纽约证券交易所的周一首秀中获得了新的代码“BIDD”。
BIDD是主动管理的,投资于发达市场和新兴市场的分红公司。作为一只共同基金,它的五年平均年回报率为6.9%,大致与彭博社编制的一篮子同类基金相符。新ETF的费用比率为0.61%,在新形式中降低了五个基点。
通过首次将共同基金转换为ETF,贝莱德已加入包括Dimensional Fund Advisors和Fidelity Investments在内的资产管理公司行列,这些公司已将基金转换为通常更便宜、更具税收效率的形式。
自2021年首次转换以来,资产管理公司已将超过70只共同基金转换为ETF,因为投资者越来越倾向于交易所交易的选项。
贝莱德美国iShares产品负责人Rachel Aguirre表示,BIDD的股东基础和持股与ETF形式相符,并且该公司“看到投资者偏好的变化,通过流入主动ETF与主动共同基金相比得以体现。”
周五,美国ETF的年度净流入量突破了新高,今年达到9130亿美元,高于2021年创下的9100亿美元的记录流入,数据来自彭博情报。
2024年是美国ETF的辉煌年
交易者今年投入了9130亿美元,超过了2021年的年度总额
来源:彭博
注意:2024年的流入为年初至今
根据彭博汇编的数据,黑石集团——作为全球最大的ETF发行商,已在今年向其美国ETF中注入超过2230亿美元。它管理着大约3.15万亿美元的美国ETF资产和约3.5亿美元的共同基金资产。10月份,黑石向SEC提交申请,创建其共同基金的股份类别,这一设计将把ETF包装的税收优势转移到其数十亿现有的共同基金资产上。
Aguirre表示,黑石计划在“策略、现有股东基础以及客户需求”合适时进行更多的ETF转换。
然而,她补充道,共同基金“仍然在”资产管理公司中发挥着关键作用,例如在“由于客户偏好而存在的退休渠道”。