巴西最富有的人 lament 政治失灵，财富暴跌 - 彭博社

圣保罗金融区法里亚利马大道上的建筑。摄影师：维克托·莫里亚马/彭博社巴西最富有的人士的财富在本周进一步缩水超过120亿美元，因为市场抛售使货币跌至历史低点，并使一些公司的估值在今年下降超过60%。

从鲁本斯·奥梅托到安德烈·埃斯特维斯，国内一些亿万富翁今年的财富已经减少，因为总统路易斯·伊纳西奥·卢拉·达·席尔瓦不断拒绝削减开支，导致国家财政赤字膨胀至接近国内生产总值的10%。

在国会削弱了对开支的提议削减后，净资产在本周进一步缩水，中央银行多次未能遏制货币崩溃。该国的基准股票交易所今年已损失约2300亿美元——仅在过去一周就损失了600亿美元。

政策制定者在周五再次出手，进行了总额为70亿美元的现货销售和信贷拍卖。这导致市场 反弹，雷亚尔一度上涨1.4%，短暂抹去本周的损失。

不断升级的危机加剧了法里亚利马——巴西华尔街——的担忧，尽管经济增长相对强劲，但卢拉在试图吸引外国公司振兴工业时将会瘫痪长期投资决策。

预计明年的利率将飙升至15%，几乎没有期望左翼政府会屈服于市场对紧缩政策的要求。加上市场波动，投资者没有任何理由对短期前景感到乐观。

“我们看到的是一种普遍且前所未有的价值毁灭，”投资银行精品公司BR Advisory Partners Participacoes SA的创始人兼首席执行官里卡多·拉塞尔达（Ricardo Lacerda）说。随着利率飙升，“没有人能够自我融资。我们已经看到项目被推迟，合并和收购被中止，投资项目被搁置。”

亿万富翁奥梅托（Ometto），是乙醇和物流巨头Cosan SA的背后人物，本周在一篇采访中告诉《圣保罗页报》，问题主要是政治性的，卢拉党派的成员拒绝让步，导致公司停止投资。

释放出的财富毁灭令人震惊，金融区的气氛也很严峻。对冲基金——几年前还蓬勃发展的行业——未能超越市场基准，并在过去一年中遭遇了4110亿雷亚尔的净赎回。许多基金选择关闭。那些留下来的则在做空巴西股票和货币，火上浇油。

一些巴西最著名的商业高管正在遭受重创。奥梅托看到Cosan的价值在美元计价上蒸发了66%。零售商Magazine Luiza SA的卢伊莎·特拉哈诺（Luiza Trajano）曾经价值超过10亿美元的股份，今年进一步缩水，股价在美元计价上下跌了75%，根据彭博亿万富翁指数。

卢伊莎·特拉贾诺摄影师：帕特里夏·蒙泰罗/彭博社亿万富翁鲁本斯·梅宁的旗舰住宅建筑商 MRV Engenharia e Participacoes SA 也随着批发零售商 Atacadao SA 的崩溃而崩溃，该公司由法国的 Carrefour SA 和已故的阿比利奥·迪尼兹的家族办公室共同控股。

然而，许多出口商却得到了保护。肉类生产商背后的亿万富翁家族，包括 JBS SA、BRF SA 和工业机械制造商 WEG SA 是为数不多的逆势而上的公司，其上市公司在今年获得了增长。

亿万富翁及其公司的代表未对此作出回应或拒绝了评论请求。

鲁本斯·梅宁摄影师：帕特里夏·蒙泰罗/彭博社在该国同意发言但要求匿名的高级银行家表示，最新的削减开支计划 不够充分，立法者拖延不前，政府未能表现出足够的紧迫感来应对恶化的财政状况。

有人感叹，阿根廷，这个南方的经济常年危机邻国，现在正在进行严厉的紧缩运动，到卢拉任期结束时将实现更高的增长和更低的通货膨胀。

其他人批评卢拉的财政部长费尔南多·哈达德，认为他暗示货币正受到“投机攻击”。

来自基础设施和零售行业的商业领袖也要求匿名谈论这一情况，他们表示看到一个浪费的四年总统任期，并预计随着年轻巴西人寻求移居海外，脑力流失将会加剧。

虽然剧烈的货币波动主要影响企业、估值和计划在新年期间出国旅行的富裕巴西人，但经济学家警告称，贬值将在2025年通过消费者价格和更高的利率影响所有人。

根据彭博社经济学家阿德里安娜·杜皮塔的说法，绝大多数普通巴西人只有在货币影响到食品、服装和家用电器等物品的价格时，才会开始感受到财政危机的影响，这些物品对美元非常敏感。

巴西中央银行估计——在其他条件不变的情况下——每贬值10%，通货膨胀将上升1%。巴西的中位数收入者将对贬值更加脆弱。

Carpa是一家为140个家庭提供咨询的多家庭办公室，管理约70亿雷亚尔，现在建议客户将最多50%的投资组合分配到硬通货——相比过去的20%到30%有所上升，合伙人兼财富规划总监佩德罗·罗梅罗表示。

他说，在希望在巴西以外建立税务居留的客户中，对乌拉圭、葡萄牙和意大利等目的地的兴趣日益增长。其他人则考虑出售在美国的资产，如维护成本高昂且很少使用的房地产。

鲁本斯·奥梅托摄影师：帕特里夏·蒙特罗/彭博社“一般来说，巴西人正在向国外汇款更多，移民人数也在上升，”罗梅罗说。“随着政府试图提高税收，这些趋势加速。”

根据罗梅罗的说法，富人总是有办法规避增加的税收，这只会使财政状况更难以解决。

这种混乱对一些专门为巴西人提供汇款和离岸投资渠道的金融科技公司来说是个好机会。

“我们注意到来自巴西客户的金融投资量达到了历史新高，”Avenue的创始人兼首席执行官罗伯托·李说，该公司针对希望多样化和保护其储蓄的巴西人。

银行家拉塞尔达认为，卢拉正在与市场“摔跤”，资本外流增加，投资者的不确定性加大。

“投资者正在放弃，”他说。“那些押注巴西失败的人正在赚钱。那些押注巴西成功的人正在亏损。”