索恩伦敦:迭戈·梅吉亚,卡森·布洛克提出做空、激进和做多的押注 - 彭博社
Nishant Kumar, Leonard Kehnscherper
对冲基金经理包括迭戈·梅吉亚和著名的空头卖家卡森·布洛克在周三的索恩会议上提出了投资想法,因为该行业准备应对唐纳德·特朗普连任美国总统所带来的新投资环境。
超过十位资金经理发言,展示了多样化的投资想法——从激进的活动、做空赌注到对他们预期表现良好的公司的长期投资。
以下是关键要点:
Envestra Capital
Envestra Capital的首席投资官阿里·本扎库尔,提出对公用事业公司Pennon Group Plc的长期投资。他指出,英国水务监管机构Ofwat将在12月19日发布其价格控制的最终提案,他认为这将消除该行业的不确定性并推动股票上涨。
CIAM
CIAM的联合创始人安妮-索菲·丹德劳表示,她的对冲基金计划反对维旺迪SE在下个月的股东大会上的分拆计划。她表示,她不同意法国亿万富翁文森特·博洛雷关于拆分其庞大的媒体和娱乐帝国的计划,其中包括在伦敦证券交易所上市Canal+广播业务和在阿姆斯特丹上市Havas广告代理机构。
阅读更多:维旺迪选择伦敦证券交易所上市Canal+,阿姆斯特丹上市Havas分拆后
泥水公司
做空者卡森·布洛克,泥水资本的首席执行官,表示他正在 做空 化妆品品牌 Elf Beauty Inc. 的股票,因为他对这家位于加利福尼亚州奥克兰的公司的收入表示担忧。
在他公布这一赌注后,该公司的股票下跌了多达16%。该美容公司的代表没有立即回应评论请求。
阅读更多: 泥水资本的卡森·布洛克表示他正在做空Elf Beauty的股票
Islander Capital
大卫·塞门扎,Islander Capital Partners的联合创始人,提出了对 Spotify Technology SA 的 长期投资,称这家流媒体公司有能力继续提高价格,他表示这将使利润率高于许多投资者的预期。塞门扎表示,Spotify现在是他公司最大的持股。
Taula Capital
迭戈·梅吉亚,Taula Capital Management的首席投资官,支持 欧洲债券市场,指出与同等级的主权债务相比,这些债务看起来很便宜。
他的评论是在该地区的联合债务发行计划 最近遭遇挫折后发表的:欧盟一直在游说指数提供商将这些证券重新分类为主权债务,他们认为这一举措将增强其吸引力,但MSCI和ICE都拒绝了这一提议。
梅吉亚开始他的对冲基金,今年早些时候筹集了50亿美元,其中多达30亿美元的资金来自千禧管理公司。
高地投资管理
埃德加·艾伦,高地投资管理的创始人,向加拿大货运承运商Cargojet Inc.提出了做空的建议。他认为该公司的机队老化,并指出该公司的估值相对同行较高。
Cargojet的代表拒绝了这一评估,称艾伦不理解其业务,并表示公司定期维护其飞机发动机。关于估值,发言人表示该公司没有直接的同行。
兰卡斯特投资管理
詹姆斯·汉伯里,兰卡斯特投资管理的投资组合经理,提出了他对育碧娱乐公司的长期投资论点,使这家视频游戏制造商的股价在周三上涨了最多3.6%。
汉伯里指出,育碧一直专注于削减成本,并认为这项工作,加上非核心资产的出售,应该改善公司的前景。该股最终回吐了早期的涨幅,交易下跌。
盖特莫尔资本
利亚德·梅达尔,盖特莫尔资本管理公司,表示市场研究和数据分析公司YouGov plc在其股票今年暴跌62%后应该进行出售。该激进投资者认为股票下跌部分是由于与投资者沟通不当。
“现在需要采取紧急行动,以帮助公司制定实现其内在价值的路径,”Gatemore在一份单独的声明中说。
白溪资本
白溪资本的首席投资官Malte Heininger正在做空瑞典商业房地产公司Sagax,理由是对该公司的估值、运营、资产负债表和治理的担忧。
Sagax没有立即回应彭博新闻的评论请求。
阿马提全球投资者
阿马提全球投资者的Mikhail Zverev建议购买布鲁克公司,他说该公司是后基因组生命科学行业的领导者,并且尽管在研发方面进行了大量投资,但仍然盈利。
“这是真正的商业,而不是科学项目,”Zverev说。
蓝驱全球
蓝驱全球投资者的创始人Oscar Hattink推介了他对土豆加工商Lamb Weston Holdings Inc.的长期投资,他认为该公司将在未来几年受益于价格上涨。
Lamb Weston大约在八年前从ConAgra Foods Inc.分拆出来。由于该公司面临商品需求下降,公司的股票今年下跌了约30%。
北岩资本
北岩资本的投资组合经理Stephen Shields表示,他相信包装巨头Smurfit WestRock的股票可能会翻倍,因为高管们专注于“价值而非数量”,关闭老旧的工厂。
希尔兹认为该公司也将受益于北美的价格上涨。该公司——提供从瓦楞纸储存箱到啤酒运输箱和电子商务运输材料的一切——是由 斯莫菲特卡帕集团 和西岩公司在今年早些时候合并而成。
颗粒资本
颗粒资本的创始人蒂亚戈·莫尔德哈奇维利表示, 博尔钻探 的股价可能会因全球石油需求保持强劲而四倍增长。博尔是“行业中最好的运营商,”这位资金管理者说。
莫尔德哈奇维利于2018年创立了 颗粒资本,该公司目前已拥有博尔钻探约18%的股份,之前是达伊纳摩资本的合伙人。
蓝盒资产管理
蓝盒资产管理的联合创始人威廉·德·盖尔表示,他“会把一大笔钱”留在 拉姆研究公司,这是技术行业最大的设备供应商之一。