中国央行寻求更好方式调查收购巨头和对冲基金 - 彭博社

英格兰银行正在寻找更好的方法来密切关注非银行金融机构，因为它希望追踪该行业带来的不断升级的风险。

中央银行花了几个月的时间探讨一系列投资银行、保险公司、中央对手方、对冲基金和其他资产管理公司如何应对不同形式的压力，作为其所谓的系统性探索情景的一部分。尽管如此，行长安德鲁·贝利表示，监管机构已经意识到需要进一步的工具来监测这些参与者。

英格兰银行行长安德鲁·贝利谈到了对非银行新监测工具的需求。他在纽约的彭博全球监管论坛上发言。

“这更像是一种流动测试——模拟冲击，让它们在系统中流动，看看会发生什么，”贝利在准备好的讲话中说道，地点是在纽约的彭博全球监管论坛。“我们需要开发更多这样的风险监测工具。”

系统性探索情景旨在提高中央银行对银行和非银行在压力条件下行为的理解。监管机构关注的核心是自全球金融危机以来，风险承担从银行转向非银行的变化。

贝利表示，中央银行将在年底前公布最新评估的结果。

“这是一个不透明且高度分散的世界，”贝利说。“银行界挑战着我们，但实际上它要均匀得多，因此我们必须拥有这些工具，来说明这些相对分散和不透明的部分是如何结合在一起的。”

作为其努力驯服非银行金融部门风险的一部分——这一群体现在占据了 大约一半 的全球金融资产——英格兰银行已经 宣布 计划建立一个非银行可以访问的流动性设施。贝利呼吁全球其他中央银行效仿。

“为了避免系统性危机，并反映非银行部门的增长，中央银行应该考虑为非银行提供永久性应急设施，”贝利说。

测试场景结合了许多近期市场事件的元素，包括与2022年负债驱动投资相关的冲击。当国债价格在时任首相利兹·特拉斯的历史性减税计划后崩溃时，使用负债驱动投资的养老金基金经理 面临了保证金追缴。

中央银行最终介入以稳定市场。

“我们必须拥有我所称之为的这些有效监控工具，以便发现这些问题所在，以及我们如何更早地处理它们，”贝利说。“在非银行领域，监管的基础历来不是金融稳定。”