2008年赚取数十亿的交易员重返亚太市场押注波动 | 南华早报

一位曾在全球金融危机期间为公司赚取数十亿美元的前对冲基金经理准备再次抓住市场动荡机会，他认为当前市场稳定性面临的威胁已达到2008年以来未见之水平。

史蒂夫·迪格尔(Steve Diggle)位于英国牛津的家族办公室Vulpes投资管理公司最早将于第一季度向投资者募集2.5亿美元资金，这位投资人在电话采访中表示。

迪格尔的公司曾在2007至2008年间盈利30亿美元，此次募资将用于成立对冲基金和管理账户，旨在市场崩盘时获取丰厚回报，并在平稳时期通过做多或做空个股获利。

新基金的构想源于公司开发的人工智能模型，该模型可读取海量公开信息。迪格尔称，这有助于识别因高杠杆、资产负债错配甚至 outright fraud 等高风险行为而极可能暴雷的亚太企业。股票组合也将包含看涨的单一股票或指数。

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这是迪格尔在2011年3月关闭前公司Artradis基金管理后，对波动性交易的最大规模进军。这家总部位于新加坡的对冲基金公司2008年因押注市场暴跌和银行危机获利，资产一度膨胀至近50亿美元，却最终因央行史无前例的干预导致市场转向而遭受损失。

“如今存在的断层线数量更多，出问题的几率也大得多，但风险价格却下降了，”迪格尔说道，并将此与十多年宽松货币政策下的情况进行了对比。“所以我们现在的处境与2005到2007年期间有些类似。”