特朗普就印度与俄罗斯关系发表言论后，国防和能源行业显现乐观情绪——彭博社

Ashutosh Joshi

在交易日开始前，我们为您梳理了可能影响市场的关键新闻和事件。今天我们将关注：

  • 消费类股票
  • 科技公司困境
  • 国防企业

早上好，我是孟买股票市场记者阿舒托什·乔希。今天是周五，交易员们终于可以松一口气，因为基准Nifty指数即将连续第五周下跌——这是两年多来最长的连续下跌周期。市场情绪依然疲软，尤其是与美国达成有利贸易协议的希望依然渺茫。不过，在印度斯坦联合利华和马鲁蒂铃木公布乐观业绩后，部分投资者开始寻找低价买入机会，特别是那些专注于国内市场的股票。现在人们的注意力转向了ITC，以确认消费者需求是否真的出现反弹。

印度斯坦联合利华和马鲁蒂铃木的业绩点燃消费股乐观情绪

面向消费者的股票可能终于迎来转机。印度斯坦联合利华和马鲁蒂铃木在6月季度的业绩超出预期，重新激发了市场对该行业的兴趣。更令人鼓舞的是印度斯坦联合利华的乐观评论——该公司表示农村和城市需求都在回升。这对投资者来说是个好消息，因为以出口为主的公司正因关税问题面临短期挑战。与此同时，追踪消费品的Nifty指数已连续四个交易日上涨，进一步增强了市场乐观情绪。

免关税科技企业仍在艰难求生

人们可能认为IT行业会在此环境下受益，尤其是该行业避开了关税战火。但投资者并不买账，主要原因是困扰该行业的深层问题。7月孟买证交所IT指数再跌8%，创14个月新低，今年以来市值已蒸发400亿美元。即便是全球巨头高知特近期的财报也显示，未来大额交易的能见度有限。花旗集团对该板块仍持谨慎态度，尽管其已大幅下挫。目前，就连抄底者也犹豫不决

对俄关系或助推本土防务明星企业

与此同时，特朗普总统多次抨击印度与俄罗斯的贸易关系，这亮起了警示灯——尤其是在防务和能源领域。尽管印度一直力推在其庞大的防务采购计划中提高本土化比例，但要让印度斯坦航空等企业一夜之间切断与俄罗斯的联系并非易事。不过一些投资者看到了机遇。Farley Capital的安德烈·斯特森科认为，随着政府加倍推动自主化，这或将成为部分本土防务企业的转折点。

分析师行动：

  • 拉尔病理实验室 获Centrum Broking上调至买入评级；目标价3700卢比
  • 印度斯坦联合利华 获高盛上调至买入评级；目标价2900卢比
  • 太阳制药 获Avendus Spark上调至增持评级；目标价1830卢比

今日彭博社三篇精彩报道：

最后…

尽管特朗普总统最新关税威胁导致周四到期日小幅上涨，印度NSE波动率指数在7月仍连续第三个月下跌——这是自2023年4月以来最长连跌纪录。近期下跌伴随着交易量萎缩，美国交易巨头Jane Street仍未重返市场。交易员正密切关注Jane Street的回归以及可能引发波动、重燃对冲需求的贸易紧张局势。