主权基金GIC运用AI"魔鬼代言人"辅助交易决策——彭博社

新加坡政府投资公司CEO林昭杰

摄影师：Lionel Ng/彭博社当银行家下次向全球最大主权财富基金之一的新加坡政府投资公司(GIC)推销投资项目时，他们的交易方案可能会被最新AI工具拆解：一个虚拟投资委员会和名为"自主魔鬼代言人"的聊天机器人，专为提出尖锐问题而设计。

GIC周四发布的平台演示视频显示，AI正在改变这家新加坡国家投资机构的交易方式。上传拟投项目数据及背景材料约一小时后，该机器人会输出关键问题的详细摘要，以及投资委员会可能提出的质询范例。

为真正做好向人类高管汇报的准备，GIC员工还可切换至困难模式，与"自主魔鬼代言人"进行实战演练——这项名为"咨询查理"的实时聊天服务能模拟真实委员可能提出的非常规问题。

这个内部AI平台基于GIC定制的大语言模型，并输入了该机构40年来全球交易积累的海量数据。

“我们自1981年成立以来，已积累44年数据。“GIC集团首席投资官杨学强表示，“跨资产类别、跨地域的投资交易数据正是我们的竞争优势。”

新加坡政府投资公司(GIC)正加入越来越多投资机构行列，竞相利用人工智能改造运营并提升回报。包括泛大西洋投资和黑石集团在内的企业都在宣扬其技术进展，同时试图扶持未来可能超越谷歌母公司与Meta平台的初创公司。

虽然若由硅谷初创公司展示，GIC的人工智能演示可能被当作永远不会落地的概念产品而遭忽视，但鲜有机构能匹敌这家基金的规模和资源——咨询公司Global SWF估算其管理着8470亿美元资产。

阅读：新加坡谨慎主权基金正承担更多私募市场风险

演示中代号"蓝天计划"的模拟交易，实则低调展示了GIC的体量。这项针对某匿名航空公司的500亿美元私有化方案中，300亿美元来自GIC及其联合投资者，另200亿美元为贷款，计划七年内退出。这对上周刚参与67亿欧元(78亿美元)重组交易，并在2023年助力完成140亿美元Store Capital Corp私有化的基金而言并非难事。

该公司内部团队正运用大语言模型（杨贤未透露具体名称）开发代理角色，以组建虚拟投资委员会。三个示例角色包括风险经理、逆向投资者和乐观派投资者。代理型AI系统比生成式AI更具自主性，所需人工监督更少。

交易团队已经在使用这项服务，目前该服务仅限于提出问题，而非对任何交易做出最终判断。但提供尖锐问题的聊天机器人已经证明很受GIC高管的欢迎。

首席执行官林昭杰表示，他与AI代理最有趣的互动来自于让它们提出能激发他思考的问题。他还会多次重复相同问题，观察回答如何变化，从而更好地理解它们的推理过程。

“我们有一种独立的研究工具，我们称之为研究助手，我把它当作可以来回交流的同事，“他说。

此外，GIC一直在收购外部AI公司的股份，尤其是在美国。

“像AI这样的趋势对美国最有利，“林昭杰说，因为他们有这么多公司能够利用它。

GIC正在投资三类AI公司：为该行业构建基础设施的推动者；以初创公司形式创建和销售AI产品和服务的变现者；以及使用AI提高核心业务效率的采用者。