卡塔尔主权财富基金计划未来十年向美国投资5000亿美元——彭博社

5月14日，美国总统唐纳德·特朗普在多哈。

摄影师：Win McNamee/Getty Images在卡塔尔投资局任职的前15年间，穆罕默德·阿尔·索瓦伊迪协助建立了该机构在美国的业务并寻找投资机会。如今，作为这家资产达5240亿美元的国家支持实体的负责人，他承诺将投入近乎等同于该基金当前规模的资金，作为这个海湾国家重大承诺的一部分。

阿尔·索瓦伊迪在多哈接受采访时表示，卡塔尔投资局计划未来十年在美国追加5000亿美元投资。他表示，这笔大规模的新支出将瞄准该基金传统上青睐的领域——如人工智能、数据中心和医疗保健——同时也与特朗普总统推动美国再工业化的议程相契合。

这5000亿美元占卡塔尔在特朗普本周访问期间1.2万亿美元经济承诺总额的近一半。

“我们并非要撤离其他市场——而是增加对美国市场的投资，”阿尔·索瓦伊迪说。他表示，当前美国的政策环境为长期资本提供了“更有前景的方向”。

可以肯定的是，在中东主权财富基金中，卡塔尔投资局并非唯一采取激进对美投资策略的机构。沙特阿拉伯的公共投资基金、阿联酋的国有实体以及科威特投资局也计划在类似领域部署数百亿美元资金——这可能导致对同一交易的竞争加剧，以及资产溢价收购的风险上升。

更大规模的交易

阿尔·索瓦伊迪在基金的关键时刻接任首席执行官，正值天然气项目扩张预计将为该基金注入数十亿美元资金之际。与此同时，多哈不再受限于像2022年国际足联世界杯这样耗资约3000亿美元的大型项目支出。

随着预期的新资金流入，阿尔·索瓦伊迪计划引导基金向大公司提供资本，入股上市企业，并优先考虑更大规模的交易。

这标志着卡塔尔投资局近期专注于较小规模风险投资交易的策略有所转变。不过，阿尔·索瓦伊迪表示，这一举措并非“实际的战略转变或转向”，而是基金为跟上全球快速变化而采取的“进一步演进”。

卡塔尔投资局已是全球第八大主权财富基金，拥有包括伦敦哈罗德百货和碎片大厦在内的一系列知名资产。但在多年相对低调的交易后，阿尔·索瓦伊迪的计划显示该基金已准备好重回聚光灯下。

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穆罕默德·阿尔·索瓦迪来源：卡塔尔投资局阿尔·索瓦迪于2010年加入卡塔尔投资局，当时该机构由前总理谢赫·哈马德·本·贾西姆·本·贾比尔·阿勒萨尼领导，他被广泛认为是中东地区最受瞩目的投资者之一。谢赫·哈马德最终由艾哈迈德·阿尔·赛义德接替，后者曾协助策划了包括嘉能可以290亿美元收购斯特拉塔在内的大型交易。

阿尔·索瓦迪在基金的早期大部分时间在美洲度过，他帮助建立了美国办事处，并最终晋升为该地区的首席投资官。

他拥有密苏里大学金融和统计学士学位，并曾担任私募股权基金负责人和卡塔尔投资局纽约咨询办公室总裁等职务。卡塔尔投资局当时因收购巴克莱银行和瑞士信贷等知名公司的高调股权而闻名。

天然气红利

卡塔尔已经是世界上最富有的国家之一，也是液化天然气的主要出口国之一。但政府大幅扩大产量的计划将为国家财政收入每年增加超过300亿美元。

部分资金将流入卡塔尔投资局。研究咨询公司Global SWF最近预测，到2030年，卡塔尔投资局的总资产将飙升至9050亿美元，这意味着它将跻身于沙特阿拉伯公共投资基金和阿布扎比投资局等其他地区知名投资者的行列。

卡塔尔投资局已开始为大规模支出做准备。

阿尔·索瓦迪表示该基金通常持有成功企业的少数股权，交易规模因资产类别差异显著。“在公开股票领域我们可以大展拳脚”，他说。

“在私募股权领域，我们既能进行数十亿美元的大额交易，也能保持灵活机动——尤其是在科技或医疗保健等行业。”

此举对私募行业将是利好消息。多年来高利率一直抑制着全球交易活动。当私募公司无法以合理速度出售投资组合企业时，就无法向投资者返还资本，这些资金也就无法循环投入新基金。

卡塔尔投资局在该领域的努力将助力行业重启募资——并弥补规模达9250亿美元的沙特公共投资基金预期收缩带来的缺口，后者已开始日益聚焦国内投资。

中东主权财富基金掌控4万亿美元资产

卡塔尔投资局已是全球最大主权财富基金之一

来源：Global SWF

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金融机构已迫切希望与卡塔尔投资局深化合作。例如爱德华多·萨维林的B Capital今年初宣布了在卡塔尔设立办公室的计划。数日后，贝莱德集团旗下全球基础设施合伙公司也表示将在多哈设立分支机构。

多哈以外的人士下周将有更多机会了解阿尔·索瓦伊迪的想法，届时他将在卡塔尔经济论坛上发表讲话。该论坛汇集了来自全球顶尖金融高管以及特朗普圈内的关键人物——包括其子埃里克和特斯拉公司的埃隆·马斯克——他们均计划发表演讲。

直到最近，多哈在很大程度上一直未参与争夺地区金融主导权的竞争，尽管众多华尔街公司宣布计划在利雅得设立地区总部，对冲基金也纷纷涌入阿布扎比。

但阿尔·索瓦伊迪的计划表明，这个天然气资源丰富的国家正在加大力度迎头赶上。

卡塔尔国政府是彭博社主办的卡塔尔经济论坛的承保方。