城堡投资以10亿美元交易进一步拓展美国天然气市场 - 彭博社

城堡投资公司在美国实物天然气市场进行了其迄今为止最大的一笔投资，进一步扩展其最盈利的业务领域之一。

由肯·格里芬领导的这家对冲基金已同意收购私人持有的帕洛玛天然气有限责任公司的资产，交易价值约10亿美元，知情人士透露。此次收购使城堡获得了土地资源和生产资产，但不会直接运营这些资产。

尽管城堡已是美国实物天然气最活跃的交易商之一，但对冲基金涉足该行业的钻探和生产环节仍属罕见。

格里芬从哈佛大学宿舍开始交易可转换债券起家，据彭博新闻报道，近年来他通过欧美天然气交易在商品投资中获得了丰厚利润。过去三年，该公司每年从商品交易中至少获利40亿美元。2022年，商品交易利润约占公司创纪录的160亿美元总利润的一半。

知情人士称，截至周五，城堡投资今年跌幅不到1%。

天然气热潮

格里芬正加入能源交易商和投资者对天然气的新一轮关注浪潮。受美国出口增长以及数据中心和人工智能用电量激增推动，天然气需求正在飙升。贡渥集团正寻求收购更多美国天然气生产资产，而摩科瑞能源集团已投资路易斯安那州的天然气储存设施黑河口能源中心有限责任公司。

“投资于独立天然气生产商的增长有助于确保美国的能源独立，而Citadel在这一努力中扮演着重要角色，”Citadel的一位发言人在一份声明中表示。该公司没有提供收购Paloma的细节，这一消息此前由Hart Energy报道。

实物交易使公司能够通过存储和运输商品，以及交易与之相关的金融工具，利用更多的套利机会。这些业务还可以作为金融交易的自然对冲，潜在地降低风险。

但此类业务可能需要时间才能开展，因为交易必须在较长的时间范围内签署，并且公司需要在市场的不同领域注册为交易对手。在实物交易商运营的市场流动性相对较低的部分，退出头寸也可能较为困难。

Paloma Natural Gas在其网站上列出了路易斯安那州Haynesville页岩盆地的57,000英亩净矿产面积。该公司没有回应电话或电子邮件的评论请求。支持Paloma的EnCap Investments也没有回应评论请求。

其他大型多策略对冲基金，包括Jain Global和Balyasny Asset Management，也开始建立实物天然气交易业务，尽管两者都处于起步阶段。Roscommon Analytics还额外聘请了一位美国天然气交易员，着眼于进入实物市场。

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城堡公司早在2014年就抢占先机，成立了商品交易业务并构建了北美最大的实体天然气业务之一，拥有运输和储存资产组合。摩根士丹利前大宗商品主管杰伊·鲁宾斯坦负责领导城堡公司的这一业务。

知情人士称，2020年该公司投资了当时名为超导石油的公司（怀俄明州最大油气钻探商之一）。城堡公司于2023年出售了所持股份，当时该公司已更名为PureWest能源公司。PureWest未回应置评请求。

鉴于海恩斯维尔盆地靠近预计未来几年投产的出口终端，该地区被视为天然气资产的热点区域。新成立的Expand能源公司在海恩斯维尔和阿巴拉契亚地区的资产规模持续扩大。

根据彭博新能源财经数据，美国未来几年液化天然气出口能力将提升60%。