Citadel Securities 97亿美元交易收入超越巴克莱——彭博社
Carmen Arroyo, Katherine Doherty
城堡证券创下史上最高交易收入纪录,超越部分大型欧洲银行的业绩,跻身全球交易巨头之列。
据要求匿名的知情人士透露,其全年交易收入同比增长55%至97亿美元。这一数字打破了2022年创下的75亿美元历史纪录。
这家从肯·格里芬对冲基金旁起步的小团队,如今已稳步发展为美国最大做市商之一,交易规模超越德意志银行和巴克莱等老牌机构。但相较于美国银行和高盛等本土同行,其仍有追赶空间。
总部位于迈阿密的城堡证券代表拒绝置评。该公司2024年还创下42亿美元净利润纪录,较前一年的近20亿美元翻倍有余。
城堡证券收入创新高
数据来源:熟悉城堡证券财务状况的人士
注:数据经四舍五入处理
这些业绩为这家非上市公司提供了罕见的信息窗口。在首席执行官赵鹏领导下,该公司已进军投行主导的产品领域。约一年前,赵鹏曾暗示公司正以"创纪录速度“发展,得益于新产品和地域扩张战略。
该公司是股票、期权、公司债券、国债和交易所交易基金的市场做市商,目前客户包括资产管理公司、银行、经纪交易商、对冲基金、政府机构和公共养老金计划。
城堡证券2024年息税折旧摊销前利润(EBITDA)也创下52亿美元的历史新高,较上年跃升87%。知情人士称,截至2024年底,公司净交易资本已攀升至160亿美元以上(2023年底为135亿美元),主要受留存收益推动。
随着业务扩张,该公司已从华尔街多家大型银行网罗人才。知情人士表示,这可能是其薪酬福利总额从2023年的23亿美元增至2024年略超30亿美元的原因。
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该公司的竞争对手还包括简街集团、Susquehanna国际集团和Virtu金融公司,并于10月通过债务市场为其40亿美元定期贷款降低了融资成本。
截至年末,该公司资产负债表上资产规模达804亿美元,涵盖现金、美国政府债券、股票及公司债务证券等各类资产。