农林中金CEO奥克因巨额债券亏损计划辞职——彭博社
Taiga Uranaka, Bernadette Toh
奥和一人摄影师:Akio Kon/彭博社农林中央金库据知情人士透露,由于该日本金融机构在外债投资上错误押注导致数十亿美元亏损,首席执行官奥和一人计划引咎辞职。
这位要求匿名的知情人士称,65岁的奥和一人将于3月底卸任。54岁的财务总监北林太郎拟于4月1日接任其职务。该人士补充说,这家农业银行的监事会定于周四召开会议决定人事变动。
农林中央金库发言人表示尚未作出任何决定,拒绝进一步置评。日经新闻周二晚间率先报道了管理层变动消息。
2024年11月,奥和一人(左)与北林太郎在东京。摄影师:Akio Kon/彭博社美国利率飙升导致农林中央金库外债持仓价值缩水,美元融资成本超过债券收益,使其成为最受瞩目的受害者之一。新任掌门人需应对改革该行3000亿美元债券重仓投资组合的呼声,并引入更多外部人才。
北林先生同时担任常务执行董事,他于1994年从东京大学毕业后加入该银行。在2023年4月成为首席财务官之前,他曾在企划和总务等多个企业部门工作并逐步晋升。
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上月,一个政府小组敦促农林中金分散投资组合、加强风险管理,并增加具有金融市场经验(包括外部人士)的董事会成员。
但业务模式的全面改革可能性不大。这家非上市银行更像是一个投资者,其资产负债表中只有一小部分用于贷款。它由日本约3300家农业合作社所有,由于农村地区贷款需求有限,这些合作社依赖银行的回报。
“农林中金是一家贷款功能有限的金融机构,主要管理证券,”彭博行业研究高级分析师伴英泰表示。“新的管理团队不仅需要加强运营,还需要具备监督能力。”
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农林中金报告称本月因增加高风险杠杆贷款投资并寻求额外资本,亏损进一步加剧。截至3月的财年前九个月,其1.4万亿日元(92亿美元)的亏损已接近此前预估的1.5万亿日元年度亏损。该行还报告债券持仓账面亏损达1.57万亿日元。
农林中金正试图削减债券持仓
该行市场投资组合构成
来源:农林中金
随着该行自身预估随资产组合清理不断上调,全球市场持续关注其最终亏损规模。作为改革的一部分,该行表示计划投资债券、股票、项目融资及担保贷款凭证等证券化产品。
自2018年6月起担任行长的奥任职期间,农林中金曾是担保贷款凭证最大投资者之一,后因日本监管审查趋严缩减了投资。如今该行正重返市场,上季度打包杠杆贷款持仓激增至8.2万亿日元,较前三个月增长26%。
这并非农林中金首次因投资失误更换领导层。2009年全球金融危机期间,该行因资产支持证券亏损导致CEO上野宏文辞职。