布鲁克菲尔德信贷部门现为其最大资产来源——彭博社
Layan Odeh
布鲁克菲尔德资产管理公司首席执行官布鲁斯·弗拉特。
摄影师:托尔加·阿克门/EPA/彭博社
布鲁克菲尔德资产管理公司在第四季度筹集了290亿美元资金,其中大部分通过其信贷业务完成,该业务已成为其最大的增长驱动力。
公司周三发布声明称,可分配收益同比增长11%至6.49亿美元,合每股40美分,略高于彭博调查分析师平均预测的39美分。
信贷部门吸纳了200亿美元新资金,其中近半数来自橡树资本基金及策略,另有66亿美元来自保险客户。布鲁克菲尔德全球转型基金获得35亿美元资金,其房地产旗舰基金募集约5亿美元。
“近年来信贷业务在我们的业务中大幅增长,现已成为我们管理资产的最大单一来源,“首席执行官布鲁斯·弗拉特和总裁康纳·特斯基在致投资者信中表示。
去年,这家总部位于纽约的公司成立了一个部门,将布鲁克菲尔德基础设施和房地产贷款基金的信贷业务整合在一起,还包括与橡树资本管理公司、欧洲信贷管理机构LCM Partners、Primary Wave、Castlelake LP和17Capital的合作关系。
近年来,另类资产管理公司已超越私募股权领域,发展成为信贷市场的重要参与者。黑石集团与阿波罗全球管理公司同样将信贷业务列为核心板块。
布鲁克菲尔德的管理资产规模增至5390亿美元,同比增长18%但环比持平。其纽约股价盘中跌幅达2%。
这家管理超万亿美元资产的机构在致投资者信中表示,“当前市场环境对资本配置和资产变现双重有利”,首席执行官弗拉特与特斯基特别指出数据中心、通信铁塔、光纤及可再生能源领域的投资需求。该公司早前宣布,计划五年内在法国投入200亿欧元(约207亿美元)建设数据中心和AI基础设施,其中大部分将用于数据中心投资。
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特斯基在分析师电话会议中表示,若另类资管机构能进入401(k)等固定缴款计划,布鲁克菲尔德将占据优势。他承认政策开放时点尚不确定,但表示"市场环境正日趋乐观”。
“我们对长期通胀挂钩资产类别及信贷业务的战略布局,能有效吸引此类资金。一旦监管放开,我们已做好充分准备。“特斯基强调。
普遍预期唐纳德·特朗普总统重返白宫将为基金经理创造机会,扩大他们在个人退休账户中的业务。
去年,该资产管理公司将其总部从多伦多迁至纽约,试图被纳入更多美国股票指数并吸引更多投资者。美国是布鲁克菲尔德员工数量最多的地区,也是其大部分收入和资产管理规模的来源。该公司预计董事会的构成将"越来越多地反映出我们对美国的关注”。