新能源领域持仓分化，储能板块持续升温

【环球网能源综合报道】近期，新能源领域各大板块的持仓情况呈现出明显的分化趋势。根据最新数据显示，新能源汽车、新能源（光伏、风电、核电）、工控&电力设备以及储能等板块在2024年第三季度（24Q3）的持仓变化各具特点，反映了市场对不同细分领域未来发展的不同预期。

在新能源汽车板块中，总体持仓呈现上升趋势，占总市值比重为5.25%，环比增加0.19个百分点。然而，细分领域的持仓变化却大相径庭。上游锂矿持仓整体下降0.23个百分点，显示出市场对锂矿供应过剩或价格下行压力的担忧。与此同时，中游板块持仓显著上升1.03个百分点，其中电池、电解液、铝箔、结构件等细分领域的持仓均有所上升，但隔膜、正极、铜箔、负极、添加剂等环节的持仓却出现下降。此外，核心零部件、整车、充电桩等环节的持仓也均有所下降，新技术板块持仓同样下降0.57个百分点，其中钠电池、复合集流体等领域降幅较大。

新能源板块中，光伏和风电持仓上升，而核电持仓则出现下降。光伏板块24Q3持仓占总市值比重为4.15%，环比增加0.27个百分点。逆变器、电池新技术等细分领域持仓上升，而硅料、硅片、胶膜、一体化组件等环节持仓则有所下降。风电板块持仓同样呈现上升趋势，24Q3持仓占总市值比重为3.79%，环比增加0.26个百分点。整机、海缆、铸锻件、结构件、轴承、滚子以及叶片及材料等环节持仓均有所上升，但塔筒&海桩环节持仓下降。相比之下，核电板块持仓则大幅下降，24Q3持仓占总市值比重为0.93%，环比下降1.57个百分点。

在工控&电力设备板块中，总体持仓呈现下降趋势。工控&电力电子板块24Q3持仓占总市值比重为4.60%，环比下降0.33个百分点。其中，电力设备板块持仓同样下降，24Q3持仓占总市值比重为2.70%，环比下降0.42个百分点。

值得注意的是，储能板块在24Q3的持仓呈现显著上升趋势，占总市值比重为8.61%，环比增加0.69个百分点。储能电池、PCS（电力转换系统）、温控&消防等细分领域的持仓均有所上升，但集成/EPC/运营、新型储能等环节的持仓则有所下降。便携式储能领域表现突出，持仓上升0.17个百分点至3.54%。