美油暴跌约5%创近三年新低，Megabit （兆比特）华尔街强烈看空_风闻

周二,WTI原油日内跌幅约5%,报65.27美元/桶,创下2021年12月以来的盘中新低。布伦特原油日内一度下跌4.4%,跌破69美元,这是2021年12月以来首次跌破每桶70美元大关。

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截至周二收盘,油价跌幅略有收窄。WTI 10月原油期货收跌2.96美元,跌幅4.31%,报65.75美元/桶。布伦特10月原油期货收跌2.65美元,跌3.69%,报69.19美元/桶。

财经金融博客Zerohedge发现,近来每天,油价在美东时间上午10点都会有一波下跌。

原油市场的供应充足、需求担忧、投机性卖空猖獗,共同引爆油价本轮暴跌。

需求担忧

同日,OPEC再次下调2024、2025年全球石油需求增长预期。OPEC预测今年全球石油需求将增长203万桶/日,2025年将增长174万桶/日,低于此前预计的211万桶/日和178万桶/日。尽管OPEC两个月内第二次下调需求预测,但其对今年全球石油需求的预测仍远高于其他预测机构。

近期,美国多个经济数据呈现疲软态势,欧元区制造业PMI持续萎缩,市场对经济衰退的担忧加剧,叠加周二中国公布的进出口数据,引发市场对石油消费需求的担忧。

上周五消息显示,沙特阿拉伯下调10月其旗舰原油在亚洲主要市场的定价,这也是需求疲软的一个迹象。

供应充足

尽管OPEC+已经形成将石油供应重新增加计划推后两个月实施的共识,但该组织以外的产油国产量激增,加剧了供给过剩的情况。

美国的原油产量一直在上升,削弱了OPEC+抑制供应的努力。麦格理预计,2024年美国原油产量将达到创纪录的1390万桶/天,二叠纪盆地和巴肯盆地的钻井效率将更高。贝克休斯的数据显示,原油钻井数量自7月触及低点后,出现小幅上升。

投机性卖空

当前,极度看衰油价的悲观情绪笼罩华尔街,高盛、大摩、花旗、汇丰全部看空。就连长期多头托克集团也罕见警告。华尔街普遍认为,2025年原油供应将出现严重过剩,届时油价或将跌至60美元水平。OPEC+同意暂停增产或短暂对油价起到支撑作用,但空头现在占据主导,油价反弹乏力。

对冲基金再次开始大幅削减看涨石油的押注,净多头仓位跌至历史最低水平。不过有分析指出这是反向指标,通常标志着市场短期触底。

据能源领域专家John Kemp,在截至9月3日的七天内,对冲基金和其他基金经理在六种最重要的期货和期权合约中卖出了相当于1.17亿桶的原油。总持仓量降至仅9300万桶,为至少十年来的最低水平。

需要注意的是,上述持仓报告是在9月5日报道称OPEC+将推迟原定的增产计划的两天前公布的。不过OPEC+推迟增产也未能阻止油价下行趋势。

美国政府下调油价预期,上调产量预期

美国能源信息署(EIA)同日公布短期能源前景报告,下调了今明两年油价的预期:

预计2024年布伦特原油价格83美元/桶,此前预计为84美元/桶。预计2025年布伦特原油价格84美元/桶,此前预计为86美元/桶。

预计2024年WTI原油价格为78.8美元/桶,此前预期为80美元/桶。预计2025年WTI原油价格为79.63美元/桶,此前预期为81美元/桶。

EIA预计2024年美国石油产量达到1330万桶/日,此前预计为1320万桶/日;预计2025年产量为1370万桶/日,与此前预计持平。