军工板块逆市走强，国防ETF(512670)盘中上涨2.03%_风闻

截至2024年7月24日 11:22，中证国防指数(399973)强势上涨1.95%，成分股洪都航空(600316)涨停，三角防务(300775)上涨6.56%，中航重机(600765)上涨4.17%，航天电器(002025)，北方导航(600435)等个股跟涨；国防ETF(512670)上涨2.03%。

从估值层面来看，国防ETF跟踪的中证国防指数最新市盈率（PE-TTM）仅36.56倍，处于近3年10.25%的分位，即估值低于近3年89.75%以上的时间，处于历史低位。

国防ETF紧密跟踪中证国防指数，中证国防指数选取隶属于十大军工集团公司旗下的上市公司证券，以及为国家武装力量提供武器装备，或与军方有实际装备承制销售金额或签订合同的相关上市公司证券作为指数样本，以反映国防产业上市公司证券的整体表现。

数据显示，截至2024年6月28日，中证国防指数(399973)前十大权重股分别为航发动力(600893)、中航光电(002179)、中航沈飞(600760)、中航西飞(000768)、中航机载(600372)、中航重机(600765)、航天电子(600879)、海格通信(002465)、西部超导(688122)、振华科技(000733)，前十大权重股合计占比48.87%。

消息面上，7月高层会议通过重要《决定》提及，健全一体化国家战略体系和能力建设工作机制，完善涉军决策议事协调体制机制。健全国防建设军事需求提报和军地对接机制，完善国防动员体系。深化国防科技工业体制改革，优化国防科技工业布局，改进武器装备采购制度，建立军品设计回报机制，构建武器装备现代化管理体系。完善军地标准化工作统筹机制。加强航天、军贸等领域建设和管理统筹。

信达证券预计，进入十四五末，新一轮装备建设期或将到来，国防军工行业有望迎来新景气，开启新一轮高成长。

中信建投研报指出，自今年6月下旬以来，一系列军工企业较大金额订单持续披露，预计将对2024年度经营业绩产生积极影响；标志着我国军队装备建设已经开始陆续恢复，军工板块整体景气度有望迎来复苏。当前板块处于估值、业绩增速以及资金配置三重底部区间，2024下半年国内外催化因素或将持续出现，为板块上涨注入新动力，新域新质领域催化不断，建议积极把握结构性反弹机会，静待下一轮周期到来。

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