全面优化公募基金费率机制改革“满月” 超三成基金公司批量降费

本报记者 王思文

距离公募基金费率机制改革开启已满一个月。

2023年7月8日，包括易方达、华夏、广发、汇添富、中欧、嘉实、交银施罗德在内的首批19家大型公募机构发布公告称，将调低旗下部分权益类基金的基金费率及托管费率，并修订基金合同等法律文件。同日，证监会也表示，将全面优化公募基金费率模式，稳步降低行业综合费率水平。

在首批19家大型公募基金公司实施降费后，多家基金公司的降费行动渐次落地，宣布调低旗下部分主动权益类基金的管理费率及托管费率。

据《证券日报》记者不完全统计，截至8月7日晚间记者发稿时，全市场已有52家基金公司率先宣布旗下主动权益类基金产品实施批量降费，降费公募基金公司数量已超过全市场公募基金公司数量的三成，普遍为大中型基金公司，管理规模和市场占有率较高。

根据中金公司研究部数据，按照2023年7月7日的管理费率与托管费率统计，共有6797只基金需要调降费率，占全市场基金数量的36%，管理规模合计4.8万亿元，占全市场管理规模的17%。按照相关公募基金公司公告统计，截至目前，全市场已有至少3475只存量基金完成管理费率或托管费率调降，占需调降基金数量的51%。

在需要调降费率的6797只基金中，有5633只基金管理费率与托管费率均超过上限，有533只基金仅管理费率超过上限，另有631只基金仅托管费率超过上限，对应总规模分别为4.2万亿元、0.2万亿元、0.4万亿元。

公募基金公司相继实施的降费行动是在监管部门指导下有序开展的。7月8日，中国证监会相关负责人表示，根据行业发展实际和投资者需求，证监会制定了公募基金行业费率改革工作方案，将监管引导推动与行业主动作为相结合，指导公募基金行业稳妥有序开展费率机制改革，支持公募基金管理人及其他行业机构合理调降基金费率。

同时，记者从业内了解到，此次公募基金费率改革相关文件涉及降低主动权益类基金产品管理费率、托管费率，推出更多浮动费率创新产品试点等内容。其中，在降费方面，新产品管理费率、托管费率分别不超过1.2%、0.2%。对于存量产品部分，目前已有头部基金公司将旗下存量产品管理费率、托管费率分别降至1.2%、0.2%以下，其余存量产品争取于2023年年底前完成调降。

此外，记者还从业内人士处获悉，仍未宣布降费的大部分公募基金或在8月底之前完成相关产品费率调降。