美元债躺枪，万科表示年内已无到期境外债务

近日，万科美元债出现较大幅度波动。10月31日，万科企业股份有限公司（000002.SZ）在深交所互动易平台上针对投资者提出的“公司的美元债大跌是否因为偿付能力出现问题”的提问作出回应。

万科回复称：公司基本面没有出现任何问题，债券异动主要是市场情绪波动所致。同时境外市场出现有关公司的不实猜测，导致公司美元债价格在上周尾出现大幅波动。目前公司财务稳健，各项资金排布和还款安排都在有序进行中，公司已连续14年保持经营性现金流为正，1-9月覆盖新项目地价支出后仍然保持为正。公司会密切关注市场变化，积极加强与债券投资人的沟通，协助投资人更好地了解公司财务与经营情况，引导市场价格回归合理水平。

根据万科10月27日晚发布2023年三季报可知，今年1-9月公司累计合同销售金额2,806亿元，归属于上市公司股东的净利润为136.21亿元。其中9月合同销售金额320亿元，环比增长41.6%。截至三季度末，公司在手现金1036.8亿元，对短期债务的覆盖倍数为2.2倍。

交付方面，截至9月底万科实现了超过16.2万套住宅的平稳交付。此外，今年以来，万科新增获取了37个新项目，总地价合计794亿元，新投资中一、二线城市占比100%，进一步强化了资源结构，已开项目整体投资兑现率达94%。

三季报公告的同时，万科发布关于选举董事会副主席的公告，董事会同意选举辛杰董事担任公司第二十届董事会副主席，辛杰现为万科大股东深圳地铁集团董事长。

在业内看来，辛杰兼任万科董事会副主席，反映出国资大股东对万科一如既往的坚定看好和支持，也有助于万科和深圳地铁在业务上的深入合作。此次当选万科董事会副主席后，辛杰表示，城市的发展，美好生活的追求，需要优质的开发经营服务商，投资万科是正确的选择，对万科的认同和支持不会因市场一时的波动而变化。深圳地铁集团坚持长期主义，将长期持有万科股权，坚定不移地看好万科的长期发展前景。

值得注意的是，针对近期外界关注的美元债问题，在今年中期业绩会上，万科首席财务官韩慧华就已做过正面解答。她表示，万科上半年在境外完成了150亿再融资，主动提前进行了融资置换和短债归还，因此年内已无到期境外债务。对于明年到期的3笔美元债，万科也已提前从三方面做好充分的准备：一是境外自有资金方面，万科于境外持有数十亿的自有资金可用于偿债，二是万科的境外平台前期投资了境内外项目，项目分红、回购、退出等都能提供充分的资金，三是通过银行端市场开展境外融资，万科8月已获取发改委2024年再融资中长期外债额度，并已启动与相关银行的沟通。从上述情况来看，万科早已未雨绸缪做好了规划和安排，因此完全没必要为万科的美元债感到担忧。

万科将于明年到期的美元债分别是VNKRLE 4.2 06/07/24、VNKRLE 5.35 03/11/24，发行规模分别为6亿美元、6.3亿美元；另一笔为VNKRLE 3.45 05/25/24，发行规模为14.45亿元人民币。

有业内人士指出，万科作为地产行业内最稳健和安全的代表，其债券价格的波动，明显是被市场的恐慌情绪所拖累，并非正常的价值反映。受近期房地产市场变化和新一轮房企违约风波影响，部分投资人对民企和混合所有制企业的信心持续下降，导致万科债券受到波及。他呼吁越是在这种时候，市场各方更应保持理性，避免被恐慌情绪带了节奏。

本文系观察者网独家稿件，未经授权，不得转载。