上证指数将冲击1万点,只有股市才能存储巨额财富,中特估是主线_风闻
陈经-亚洲视觉科技研发总监-12-12 09:34
1. A股又被骂很惨,上证反复跌破3000点。股市气氛活跃,群众积极买股买基金,就会统计性地赔大钱。狠骂、绝望的时候,宏观微观经济也似乎很麻烦,往往会是股市低点,估值很低。从气氛和指标来看,目前是低点区域的可能性极高。
2. 这是简单观察,有点经验的都知道。我的新观察是,A股面临前所未有的变局,最大理财选项房地产不行了!居民面临长期问题:如何保住财富?结论是:买入A股优质公司。
3. 居民财富主要是三类。2023年10月末,城镇居民存款余额113.67万亿元,农村居民21.31万亿元。这135万亿,时间一长会被通胀减去购买力。所有国家的货币都这样,中国不会例外,存款利息都下降了。
4. 之前解决办法是买房,通用财富选择,看有几套房。现在已经破灭,人口下降,房子供应过多,大多数房子价值会逐渐归零。这个真相不少人早就指出了,但价格上涨时群众脑子发热不相信。现在不少地方房价大跌,很多人信了,归零只是时间问题,所以不买房弄得经济不景气。还是会有买的,但就和吃饭一样是生存需要。能保值的房产不多,无法存储几百万亿的居民存款,而且多半已经建出来了,买有价值的二手房,卖家拿了钱还是要保值。
5. 买黄金等“稀缺”资产,容纳不了这么多钱。买外国资产很麻烦,风险也大。买保险是个选择,但同样容纳不了这么多钱,保险公司收了保费,也要投资保值。还有国债,中国政府发的少,美国的国债已经被质疑了,变日本国债就不好了。
6. 全球流行选择,是到股市存储财富,这就是全球股市红火的原因,通胀了需求更迫切。买入优质公司,只要这些公司在全球经济、本国经济能维持地位,通胀对股价反而是好事。连日本股市都大涨了,从2008年的7000点,涨到32000点。
7. 中国股市也有优质公司。A股全球表现最差,是因为中国经济非常另类,居然是通缩。社会没意识到优质公司的价值。只要通胀一来,A股优质公司就会被市场追捧。其实过去已经发生了“疯狂追捧”,各种“X茅”,只是通缩了,估值过高导致股价腰斩。现在估值下来很多了。
8. 中国最优质公司代表就是“中特估”。核心央企等中特公司,没有任何理由不看好,全球竞争力极强,必然是百万亿规模理财资金的选择。这就是上半年中特估行情的原因,下半年跌了些还是有不少利润,很多股民是赚的。中特估回调是有些资金包括外资趋势性退出,还会回来。全球理财资金都在盯着中国核心优质资产,中东土豪都行动了。华尔街都不可能不来,其实一些机构已经在布局了,很多时候唱衰就是为了买。
9. 现在股市资金不多,一旦存款向股市转移,上证万点是必然的,来10万亿资金都涨翻天。而这两年新增居民存款就有40万亿。股市上券商是牛市先锋,所以比上证表现要强不少。图为券商ETF与上证指数对比,老手能看出些意思。中特估优质公司基本都上市了,没有IPO稀释的问题,只要存款保值的需求一来,就能拉动上证冲击1万点。
