反常！伯克希尔7.26亿美元建仓地产股，巴菲特嗅到了什么？_风闻

一旦完成“世纪”建仓，股神巴菲特的持仓就只剩下了小修小补。

8月14日，伯克希尔·哈撒韦公布了13F文件。该文件显示，截至二季度末，伯克希尔持仓市值为3481.94亿美元，略高于一季度末的3251.09亿美元。

从持仓结构来看，苹果公司依旧是伯克希尔大头，持仓总市值为1775亿美元，占到了伯克希尔50.9%；其次为美国银行，其持仓市值占总持仓的8.51%；第三位的是美国运通，其持仓市值占据了总持仓的7.59%；排名第四位的则是大众熟知的可口可乐，占据了其总持仓的6.92%；第五则是雪佛龙，占据了其总持仓的5.56%。

换句话说，相较于上季度乃至于去年同期，巴菲特前五大持仓股基本上变化不大。

值得注意的是，二季度伯克希尔再度加仓了西方石油，其持仓市值已经上涨至131.79亿美元，为伯克希尔第六大重仓股。

当然，自2021年三季度开始，巴菲特就对能源股“情有独钟”，因此在过去一年多时间里，伯克希尔加仓能源股就成了一种新常态，而西方石油就是巴菲特最偏爱的能源股。但是随着能源股的价格越来越高，巴菲特的加仓动作开始放缓，甚至有了小幅减仓的动作。

根据13F文件显示，二季度伯克希尔小幅减持了雪佛龙，减持数量为929万股，减持比例为7%。资料显示，自2022年初开始，雪佛龙股价一直在高位震荡，其总市值基本维持在3000亿美元左右。

根据雪佛龙的2023年中报显示，其营收同比下降高达29.62%，净利润下滑幅度也超过了19%，因此可能是基于业绩考量，伯克希尔小幅减持了雪佛龙。

当然，除了减持雪佛龙，二季度伯克希尔几乎“清仓式”减持了暴雪动视，文件显示二季度伯克希尔减持了近3500万股暴雪动视，减持比例高达70%。值得注意的是，暴雪动视与微软的交易遭到了反垄断调查，因此收购进程有所推迟，但从股价表现来看，今年暴雪动视表现还算不错，年涨幅超过了20%。

此外，除了减持暴雪，伯克希尔还大幅度的减仓了通用汽车45%；大幅减持化工公司Celanese 39%；大幅减持保险公司Global Life 60%。

除了上述的减持，巴菲特二季度有一项比较“迷惑”的加仓行为，其建仓了房地产建筑商，这在伯克希尔的持仓中并不常见。

资料显示，截至二季度末，伯克希尔建仓了美国销量最大的房屋建筑商霍顿公司，二季度末时持仓市值为7.26亿美元，其余的则为房屋建筑商NVR，二季度末持仓市值为7056.8万美元；以及另外一家房屋建筑商Lennar，二季度末持仓市值为1723.8万美元。

从整体仓位来看，建仓的这三家建筑商只能说在伯克希尔的整体持仓中不值一提，但是巴菲特的这一项动作，透露出的信号却非常强烈。

侃见财经认为，巴菲特每一季度的持仓，总能成为市场的风向标，包括其一路加仓能源股，就反映了全球经济的新变化，但也并不是每一笔持仓都会做对，比如疫情期间买入的航空股以及之前买入的台积电。

综合而言，巴菲特的持仓风格一向比较偏爱现金流比较好的消费类巨头以及能源巨头，优点是稳健并且容易变现，但是缺点却是巴菲特错失了互联网时代的机会，错过了时代的红利。但尽管这样，巴菲特依旧是全球最成功的投资大师，其持仓也是一旦主要仓位买入完毕之后，其后数年乃至数十年都很少大规模的变动，因此巴菲特也能较为完整的享受企业的发展红利，稳健的和企业一起成长。