本科斯银行在重组Signa集团中的角色 - 彭博社
Marion Halftermeyer, Steven Arons, Libby Cherry
René Benko的房地产和商业帝国重组计划受到外部债权人的密切关注,这些债权人构成了Signa集团约230亿欧元资产负债表的大部分。
根据知情人士透露,瑞士信贷银行也是5500万瑞士法郎贷款的融资方之一,该贷款是在收购瑞士Globus百货公司时提供的。据悉,贷款对冲基金Arini持有Signa Development房地产开发部门大部分债券,正如彭博社早前报道的那样。总的来说,Signa的外部债权人是一群由中东主权基金、德国地方银行以及奥地利和瑞士的大银行组成的投资者阵容。
雷内·本科图片:马塞尔·库施/图片联盟/盖蒂图片社本科的Signa集团结构复杂,其顶层是Signa控股有限公司,这意味着对贷款的任何减值可能会波及广泛,难以预测。这使得破产专家阿恩特·盖维茨的工作变得更加困难。盖维茨是应Signa控股公司股东们(由奥地利建筑商汉斯-彼得·哈塞尔施泰纳领导)的压力而被委托的,他应在11月底前为该集团制定一项重组计划。
一个例子是Benko对Globus连锁店的投资。Signa在2020年与泰国的Central Group共同收购了Globus,双方各自持有一半股份。Signa与Central Group有许多共同的活动,其中包括共同收购了英国的奢侈百货公司Selfridges。
瑞士私人银行Julius Bär集团AG最初为收购Globus提供了一笔过渡贷款。据知情人士透露,2021年的再融资是通过瑞士信贷银行安排的贷款完成的,其中Globus在苏黎世的总部作为抵押物,据知情人士透露,瑞士信贷银行保留了当时价值约1.9亿瑞士法郎的35%的融资。其余部分被转让给了一系列较小的瑞士银行,包括几家州立银行。
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总部位于卢森堡的投资机构的文件显示,去年底该机构拥有的Globus房地产被估值为7.57亿瑞士法郎,负债为5.44亿瑞士法郎。
瑞士信贷,众所周知,现已成为瑞士联合银行的一部分,据知情人士称,他们正在密切关注Signa的情况。据称,目前并未对贷款进行重组。据称,瑞士尤利乌斯·巴尔(Julius Bär)已经从最初的贷款中清零。
瑞士信贷和尤利乌斯·巴尔拒绝发表评论。Signa未回复询问。
Globus百货公司的房地产位于苏黎世、伯尔尼和其他瑞士城市的一流地段。该连锁店的历史可以追溯到19世纪。Benko的瑞士房地产投资组合总共包括八个物业,其中包括苏黎世的一家四星级酒店。
据公司文件显示,尤利乌斯·巴尔还参与了Signa和Central Group收购Selfridges的融资,提供了价值3亿英镑(3.3亿瑞士法郎)的多种货币贷款设施。
据熟悉这笔交易的人士透露,Central Group在8月份通过一项价值约3.6亿欧元的为期六个月的股东贷款对这笔贷款进行了再融资。文件中称,这笔贷款将以现金偿还或转为股本。泰国家族Chirathivat的Central Group自2015年以来一直与Benko合作,当时他们收购了他在德国的奢侈百货公司(KaDeWe、Alsterhaus、Oberpollinger)的经营公司。
原文标题:Benko的放贷人成为焦点,Signa着手扭转局面