美元飙升冲击所有风险资产 投资者怎么办_风闻

你把这个逻辑关系弄不清楚，赔了钱还帮人家数钱！美联储加息缩表-美元指数飙升-以美元计价的资产价格大幅度下跌-全球资产市场泡沫被刺破-金融风险或被引爆！交易性强的市场风险最大，股市在交易性强的市场行列！

千万次呼吁，即使明天美股开始反弹几个交易日，市场依然没有出清，风险依然没有完全释放。再一次提醒赘述：在美国进入货币收紧周期，美联储我行我素迈入缩表加息通道时，全球市场没有利好，只有风险，任何侥幸心理都会赔的露出底裤。你不能不服气，否则你必将付出真金白银的代价。这已经被历史上无数次血的教训所验证。

上个世纪80年代沃尔克的暴力加息，华尔街被洗劫一空；1987年的黑色星期一，华尔街投资者哭天喊地跳楼，1987年10月19日（星期一）股灾爆发，当日全球股市在纽约道琼斯公司工业平均指数带头暴跌下全面下泻，引发金融市场恐慌及随之而来1980年代末的经济衰退，当然损失最大的还是做多市场的投资者。1997年的亚洲金融风暴，泰铢汇率崩塌后，亚洲市场股债汇全方位崩盘，投资者恐慌万分，财富被洗劫一空。2008年的金融危机，华尔街引爆后，全球投资者买单，全球股市崩盘，投资者财富灰飞烟灭，拖累经济进入全球性衰退。

今天，几个鲜活重要指标历史对比，让人不寒而栗！最重要的货币政策工具莫非利率，而当前与最严厉的上个世纪80年代初期沃尔克狠手对比，要严厉很多：沃尔克将联邦基金利率从10%提高了两倍，达到20%。鲍威尔主席将利率提高了13倍，从0.25%提高到3.25%。按照9月份美联储议息会议公报透露的消息，今年剩下最后一个季度，还要加息125个基点，其中11月份加息75个基点，12月份加息50个基点。美联储要把利率提高到4.4%的历史高位。我此前多次说过，这是要了市场命根的同业间隔夜拆借利率水平。

另一个重要指标也是市场神器，更是决定市场流动性价格的基础-美国国债收益率。沃尔克时期，长期国债收益率增长了1.6倍，从10%增长到16%，而鲍威尔时期，长期国债收益率增长了7.4倍，从0.5%增长到3.7%。

国债收益率与联邦基准利率是相辅相成的关系。联邦基准利率提高，必将促进国债收益率相应走高，从而导致市场融资成本提高。而国债收益率走高，反过来又促使美联储被动加息，否则利率工具必将形同虚设。

再一次提醒投资者，认清楚当前的严峻市场环境，切莫盲目入市抄底，否则你必将陷入金融市场的血雨腥风之中！因为避险情绪正在冲击除现金以外的所有资产，但美联储似乎执意要再加息125基点，以保护其政策遗产。美国与世界其他地区的利差在不断扩大，美国实际利率和美元指数都升至多年来的高点。这种金融条件的收紧，将对风险资产造成严重打击。