北向资金近百亿加仓宁德时代、当升科技等电池股_风闻

出品| 北京海证

一、《美国雅虎财经》8月30日文章：**长线投资者应考虑对以人民币计价的资产和具有可观人民币收益的中国股票进行投资。**尽管拥有经济和政治实力，然而，人民币仅占全球贸易的3%。相比之下，美元的市场份额为87%。宏观经济趋势支持人民币崛起，人民币已经成为俄罗斯事实上的储备货币，俄罗斯17% 的外汇储备以人民币计价。在与中国的贸易关系更紧密的国家，人民币储备正在稳步增加，这种日益增长的影响力可能使人民币成为“多极”世界中美元的替代品。

二、《美国彭博社》8月30日文章：**未来半年的角度，瑞银证券判断中国A股将出现逐步震荡上行的格局，在配置风格上偏好成长股。**预计8月份之后会有更多场外资金回归中国股票市场，下半年北向资金回流大致在1500亿元左右。在配置层面，由于流动性偏向宽松，出口和制造业的情况较好，因此成长因子的估值略高。建议超配动力电池、新能源汽车、可再生能源等高景气板块。建议把高股息收益率作为防御性配置的一部分，价值股里精选高股息作为防御性和价值股配置。价值股里优选增长较为稳定的食品饮料，比如白酒、啤酒、牛奶、调味品都有望获得双位数的增长。

三、《美国finews网》8月30日文章：**中国医疗保健行业极具吸引力，欧洲贝尔维尤亚太医疗保健基金目前约有40%的资金投资于中国。鉴于股票估值已跌至非常具有吸引力的水平，其在中国的配置在最近几周稳步增加。**尽管股市偶尔出现残酷的抛售，但在过去18年中，中国医疗保健股的表现仍超过美国股市1000%以上。中产阶级相对于总人口继续增长，这意味着对医疗保健行业需求明显增强。另外，人口在稳步老龄化。到2050年左右，中国将有大约5亿人年龄超过60岁。预计未来几年，医疗保健行业的增长速度将是国民生产总值的两倍。

四、《美国CareerEngine网》8月29日文章：**近一月，北向资金近百亿加仓A股电池板块，增持市值86.37亿元，增持最多的个股是宁德时代和当升科技。**至此，北向资金持仓电池板块总市值达到1844.17亿元，占北向资金总额的10.86%，成为仅次于酿酒的第二大重仓行业。另外，北向资金增持半导体行业29.97亿元，增持风电设备、煤炭行业、航运港口、汽车零部件等行业金额也都超过15亿元。近一月北向资金增持股数最多的是京东方A，增持了3.64亿股，持股总数达到20.34亿股，总市值80.35亿元。另外，增持隆基绿能0.67亿股，持仓总市值达到600.51亿元；增持东方财富0.61亿股，持仓总市值272.22亿元。

五、《法国东方汇理资管集团》8月30日文章：**我们认为应该超配中国股票资产，中盘股和小盘股未来会有更大的增长。**在全球范围内多元化投资组合中，中国至少应得到12%至15%的配额。在投资中国时，全球投资者至少在前几年，他们只关注大型蓝筹股。但现在我们认为他们正在多样化，将更多的注意力转向小盘股、中盘股。如果你想分析了解或研究公司资产负债表的账目，只有非常大的公司才能提供，结果证明了这一点。现在很多中小盘股的数据都可以获取了，意味着价值创造也会越来越多。在中国有一种现象，中盘股和小盘股加起来已经相当接近大盘股了，这是相当大的公司。我们认为的确应该更加关注这些公司，因为我们认为这里未来会有更大的增长。

六、《香港经济日报》8月30日文章：**2022年中国A股「金九银十」期间，首选线下消费、新能源车板块。**统计2012年到2021年这10年间的主要指数表现，发现「金九银十」期间，胜率均过半数，10月胜率有进一步提升至60%以上，表明市场大概率上涨。大消费和基建地产板块是以往「金九银十」的主要驱动力，今年受疫情反复及地产政策影响，线下消费、新能源车、消费电子、基建地产链及能源电力链条值得关注。

七、《香港经济日报》8月30日文章：**中国特高压建设将有望在今年下半年加快，特变电工、中国西电、保变电气等相关股或将迎来投资机遇。**特高压输电为抗击气候、稳定能源供应最佳利器。在建项目总投资有望创历史新高，达到1.3万亿元，带动上下游产业投资超过2.6万亿元。特高压直流是跨区大规模输电的最佳解决方案，特高压直流成长性和确定性兼具。特高压直流的换流变压器成本占比高，份额集中在特变电工、山东电工、保变电气和中国西电等公司；换流阀仅存在于特高压直流工程，份额集中在国电南瑞、许继电气、中国西电和荣信汇科等公司。此外，特高压直流穿墙套管近年实现国产技术突破，平高电气和中国西电相关产品已有工程实际应用。