拜登急了!创40年新高,美国通胀爆表_风闻
新行情-2022-07-14 17:06
美国6月CPI数据超预期“爆表”,
当地时间7月13日,美国劳工部发布最新物价数据,6月CPI同比上涨9.1%,为1981年11月以来最大增幅,而环比则上涨 1.3%,创2005年9月以来新高。
具体来看,能源价格同比上涨上涨 41.6%,环比上涨7.5%;而占 CPI 约三分之一的住房成本同比上涨 5.6%,环比上涨 0.6%。剔除波动较大的食品和能源价格后,核心CPI上涨5.9%,环比来看上涨0.7%。
数据公布后,市场对美联储7月大幅加息预期陡增,市场已经广泛预测将加息100基点。美国克利夫兰联储主席梅斯特表示,并无任何令人信服的证据表明美国通胀已经见顶,美联储7月加息幅度不会小于75个基点。
美国总统拜登表示,通胀高得不可接受,但数据是过时的,没有反映出近日汽油价格的下跌。拜登誓言将尽其所能降低汽油价格,将给美联储抗击通胀所需的空间。
劳工部还表示,住房和食品价格上涨也是通货膨胀的主要因素。食品成本同比上涨10.4%,是自1981年以来的最大涨幅。主要住宅租金较5月上涨0.8%,是自1986年以来的最大月度涨幅。
在金融市场上,在高于市场预期的CPI公布后,美元短线走强,原油与黄金价格下挫。美国国债大跌、收益率飙升。
7月13日,美股大幅低开,截至收盘,三大股指集体下跌。标普500指数收跌17.02点,跌幅0.45%,报3801.78点。道琼斯工业平均指数收跌208.54点,跌幅0.67%,报30772.79点。纳斯达克综合指数收跌17.15点,跌幅0.15%,报11247.58点。


美东时间7月13日周三美股午盘时段,与7月美联储会议日期挂钩的互换合约利率曾升至2.477%,比当前1.58%的联邦基金利率高出约89.7个基点。这显示互换市场的交易者押注,7月26日至27日两周后的货币政策会议上,美联储将决定加息100个基点的几率超过50%。
此后,随着互换合约利率进一步攀升,互换市场预期美联储7月加息100个基点的几率升至75%。
Yardeni Research总裁表示,“坏消息”将到来,通胀将再创新高。工资较低的工人是受到通胀挤压最严重的阶层,他们别无选择,只能将大部分预算分配给“食品、燃料和租金”等必需品。工资较高的工人也受到通胀的挤压,但他们可能有更多的储蓄,并且可以随时削减非必需消费项目,这也是导致最近经济疲软的原因。
通胀见解公司(Inflation Insights)创始人Omair Sharif表示,“如果6月份是较低的核心CPI数据的开始,那么这是美联储希望看到的,我认为美联储官员们的评论将很快转向9月份加息50个基点,并且有更多人呼吁在今年晚些时候放缓至25个基点的加息。”
德意志银行的经济学家们在一份报告中表示,如果未来几个月通胀指标没有像预期的那样下降,这可能导致美联储货币政策立场进行更痛苦的调整。这将增加衰退风险,因为更大更快的加息会对需求造成更大的损失。