从科创板一根大阳线说起_风闻
江湖说书人SSR-混乱是阶梯2022-06-06 20:49
文/潘达
随着一根大阳线的爆发，科创板牛犇起来，节后更是接力起飞。美股暴跌，大宗疯涨，A股终于走出独立行情。
但是出面评论的人却很少，一方面是财经大v们习惯性的唱衰，在这个时候属于不合时宜，自然被盯着打。另一方面是，这个行情很多人看不懂，不知道该怎么解释。
财经行话总喜欢从基本面和技术面解释，不过我个人喜欢从宏观和微观方面解释。
宏观来说，全面复工复产了，随之而来的是政策的支持与消费复苏。
政策方面，最近直接落地最多的就是“新能源汽车下乡”相关，因此近期新能源汽车概念大热，同期，充电桩概念，新能源上下游全部开始轮动。
消费方面，地方上多有推行消费券的形式进行政策支持，熟悉的喝酒类大消费又回来了。同期，免税店相关也会有轮动。
抛开这些，新冠已经3年了，近期又有不明肝炎以及猴痘传播。比尔盖茨警告，未来20年恐爆新的"全球大流行疾病"。
随着人类与自然相互争夺生存空间，持续性的博弈将成为新常态。而基于现有研究，不明肝炎大概率是新冠后遗症。具体来源的事情可以交给科学家，而我们只需要关注病毒及制药相关领域即可。不出所料，国内的CRO企业普遍受到关注。
而俄乌冲突也将开始告一段落了，近期以美国为首的西方国家在这个事上已经开始改口了。我不会去关注谁输谁赢，只去关注赚钱的机会即可。
记得战争一开始，西方的制裁层出不穷，市场普遍一片哀嚎，好像毛子的炮弹不是落在二毛头上，而是落在大A。然而不论你唱多毛子还是唱衰毛子，作为一个在金融市场上打拼的人，你都不能忽略一个全球最大资源输出国对市场的影响。
战争伴随着制裁与大宗的疯涨，过去几个月的时间里，作为毛子占有巨大份额的大宗，石油、天然气、小麦、玉米、化肥、小金属（如镍）等，挨个进行了轮动。而懂的人都已经在这波风口疯狂投机，包括我本人。
常言道，混乱是阶梯。当你不能改变大环境的时候，你就应该适应大环境，并从中达成你想要的目的。
俄乌冲突大概率是告一段落，那么下半年最大的可能性就是双边谈判，以及战后势力的划分。如此，相关的布局也需要随之展开。大毛二毛兄弟阋墙，然而一切都不能改变这两兄弟可以左右国际大宗市场的实力。那么相关的大宗后续还会继续保持剧烈波动，或者直接说上涨。
你看丑国不是一边在拉着欧洲搞制裁大毛，一边转手卖大毛的石油，玩的很开心吗？赚钱，不寒碜。只是生意，无关主义。卢布成了过去一段时间表现最好的商品，你就说他是不是钱。
国内的机构有个毛病，就是喜欢跟着别人跑，却不说消息是有立场的。你可以跟着对大毛喊打喊杀，也可以对二毛喊打喊杀。但是别人喊打喊杀的目的是什么，你呢？
消息终归是要有事实依托的，没有事实的消息，是无根之萍。所以在追着消息跑的时候也不能忽略事实的逻辑。
毛子宣布限制特种气体出口，半导体特种气体瞬间轮动。那是因为毛子是一大特种气体生产国。丑国消息说不会对进口太阳能产品征收新关税。消息传来，光伏板块大幅拉升。基本逻辑是什么，鳖作为全球光伏最大玩家，再怎么也绕不过去。有的厂商为了防止制裁，甚至将工厂建到沙特了， 丑国还制裁吗？
现在国内的新能源汽车已经确定弯道超车成功，这也是这几年新能源起飞的逻辑。不论盐湖提锂还是整车制造，政策扶植，鳖在新能源，特别是电车方面，都是笑傲江湖的。那么新能源电车的逻辑是什么，自然长期看好。
然而国内的机构就没有这个信心，硬生生看空新能源，自己玩出一个踩踏的市场行情。彼岸特斯拉的马一龙正在玩全球裁员，但是却说临港在疯狂招人，为什么呢？无非是鳖这边的配套更完善，产业链更齐全。所以，请不要怀疑美股大庄马一龙的精明以及对市场的判断。同时请不要把转口贸易夸大为产业链的转移。一年平地，两年建厂，产业链转移不是说走就走的旅行。不是每一个主体都有强大的执行力，更何况还有复杂的营商环境。
科技部表态，任何一个政府的管理都是激励和约束两个方面，没有单方面的激励也没有单方面的约束，而是该激励的时候激励，该约束的时候约束。
那么不要看到对市场的规整约束就大呼药丸，你为什么没看到激励呢？这几年大呼国产可替代、专精特新小巨人，哪一个不是对科技市场的支持。从五年一个规划到实际政策的落地，政策的延续性一直存在。只是你的解读非要想当然，交通规则在那里，**红灯停、绿灯行。指挥朝着哪边，向着哪边走就行了。**历史的车轮滚滚向前，并不会因谁而改变。
对大平台的治理，对教育行业的整顿，你只看到了K12的凄惨，却不提成教的高速发展。是什么人带偏了你的消息呢？信心比黄金重要。黄金价格可以操纵，不用怀疑，信心也可以操纵。
神十四升空，CRO世界工厂，新能源弯道超车，国产自主可替代，专精特新小巨人。哪一个不是一个好的故事？大A不缺好故事，只缺对赛道的挖掘。
拨云见日，作为全球最大的制造业国，第二大消费市场，政策的延续者，科技新兴的基准标的，如何不看好科创板兴起?
感谢一根大阳线，老铁们，大火箭走起，冲冲冲。