梳理一下,关于乌东局面的一点看法_风闻
北地猫爷-2022-02-25 10:41
整理一下思路。
美国拉欧洲,操纵乌克兰傻瓜,利用舆论及少量军事动作,施压俄罗斯。乱象起来,降低美联储加息速度与力度,延缓美国政府与美元信用破产发生的可能,这也是美国突然开始拱火的根本原因:美国还不起钱了!!!面临美国政府与美元庞氏骗局的泡沫破裂!!!
俄罗斯应对方式:承认乌东独立,出兵,扫清乌克兰其余力量。至于会不会培植俄系代理人?还是会和美国商量着来?很可能看美国的应对措施和美国的内部变化再定。乌东作为俄罗斯实际收入,不会再吐出来。整个乌克兰会做为军事及政治、外交缓冲区。周边小国动不动?普京会观察局势做出选择。
第一阶段:
全球乱,股市跌,欧洲吃瓜落。欧洲军事压力大增,被迫加强北约地位,注意力向北约,也就是美国倾斜。美国在欧洲实力恢复,重新确立大哥地位。全球股市大跌,估值下降。美国利用战争和可能的战争为理由,继续印钱,低价购买全球资源,转移当前严重的通胀压力。在军事(军工联合体)与股市两个层面明抢欧洲,视局面确定抢劫力度。
俄罗斯得到战略缓冲区,同时显示力量,震慑群小,战略安全得到保障(吓唬了欧洲,也促成了欧洲认清楚美国实力不如以前,和欧洲不得不再抱美国大腿没得挑拣的事实)。经济层面继续向东倾斜,加强和中国合作,石油天然气农产品跟中国长期合同签起来先,其他合作待定。
美国除了捡便宜,最根本的是地位和美元保住,全球剪羊毛的玩法保住,这才能保证国家继续运转。
第二阶段:
**保持混乱局面对美国与俄罗斯都有利。**美国加强在欧洲的军事存在,重新巩固大哥地位,需要欧洲主动配合。经济上全球跌得还不够狠,因为美国会贪心,要弄到足够低的价格(美联储通过控制加息力度与节奏,确保不会玩儿崩)。需要时间!!!
俄罗斯继续清洗乌克兰,夯实缓冲区的实际控制情况,迫使全世界承认乌克兰在俄罗斯的控制能力之内。也需要时间!!!
美俄都需要时间坐实局面,确保好处到手。这个时间也是全球经济下跌的空间。
第三阶段:
欧洲怕了(俄罗斯的力度得适度配合着加大),主动让利给美国,重新拜美国大哥,然后组团,壮胆、谈判、拉锯的老一套去开俄罗斯的副本,然后没有卵用。直至**美俄商定或者默认,北约与俄罗斯隔乌而治的局面确立。**欧洲只能被迫接受。其他国家政治层面看戏,经济受影响。
**但是过程需要时间。**拜登的现实情况或者说困境,同样在于时间。任期内能否解决?一旦拜登局面不稳(各种层面上的各种可能,比如拉肚子,哈哈),变数就会产生。利益集团选拜登还是选特朗普?或者干脆选女总统?会有不同的路线产生。有待观察。
经济层面的影响:
首先,第一阶段,乱局导致全球下跌。各国开始做出反应。根据国力情况,下跌分层,有快有慢,国家实际能力和经济实力开始显现。
根据乌东局面和节奏,下跌中间会有起落。其中关键,在于美联储加息节奏和乌东局面实际节奏的互相影响。加息曲线和乱象曲线的交点,即为关键节点。
**欧洲市场会一路震荡下行。**不论美联储加息还是美俄在乌克兰的举动(推测乱局不会结束太快,这不符合美俄利益),双螺旋结构都导致这一结果。极难产生反向(上涨)的局面。
**美国市场反而会因为美联储减慢加息速度,产生几个阶段性反弹上涨的可能。**因为根本的玩法保住了,接着奏乐接着舞的局面。其他震荡变化皆在局面之中。
除中国外,其他市场都是羊毛,南美、日韩、东南亚一众,包括印度,待宰羔羊的命运,没资格做棋手。
思路理清以后,中国经济层面的应对方式:稳中求进
第一:稳。
稳农业(这是根本)+稳就业,保证底线(但是要注意底线不容易赚钱的先天特点)。
稳实业几方面:保基础工业能力(水电油气等);夯实产业链和产业集群优势(这个绝对不能失去);加速补短板(芯片、种子是典型),防止受制于人(海上航运线,军工方面)。
稳金融:控制放水力度,相应政策能力储配丰富(CPI/PPI足够低+有钱);调节放水方向(保实业发展,加力在先进领域优势,科技是未来);把控放水节奏,根据国际形势做出相应反应(这涉及到对资本市场心理预期和整体经济层面的直接影响)。
第二:进。
首先要保证方向,减少犯方向性错误的可能,但是必须允许适当试错。
政策落地上,要靠工业、科技两大方向,以及提升能力、提高效率两种类型来保证稳中求进。
这四个元素的交叉类型和领域,就是投资方向。拥有越多元素,越强护城河,越是重点投资对象。
这个过程里会适度引导,减少没有产出的消耗性、非理性消费性领域的资源倾斜程度(比如游戏行业,控制版号发布节奏——典型就是腾讯的下跌;再比如各种平台成型以后,提升社会运转效率的作用行成,稳定以后,就会降低资本吸血度,典型就是淘宝和美团这种平台估值下跌。而抖音、快手这种已经开始向实业方向落地,降低资本属性,增强社会属性,增加变现能力,也是企业正确的战略方向选择)。
先写这些。有事要做。