想抄政策底？高盛大举加仓新东方、好未来

北京时间11月11日凌晨，高盛集团向美国证券交易委员会（SEC）提交了13F报告，披露了三季度的持仓情况。

报告显示，其三季度大幅增持阿里巴巴、好未来、新东方等中概股。三季度，高盛加仓1747.60万股阿里巴巴，增持幅度达57.29%；加仓2137.89万股好未来，增持幅度达728.80%；加仓2837.03万股新东方，增持幅度达352.49%。

 高盛大幅增持新东方、好未来

今日港股开盘后，新东方在线（01797）一度涨超14.68%，报5港元；思考乐教育(01769)涨6.82%，报1.41港元；新东方-S(09901)涨3.8%，报16.4港元。

同样是中概股，高盛减持了爱奇艺、高途、滴滴、蔚来汽车等，其中滴滴和爱奇艺的减持幅度分别达76%和42%。

截至三季度末，高盛持仓总市值达4730.5亿美元，此前为4463.9亿美元。三季度建仓635只股票，增持了2723只股票，减持了2261只股票，清仓609只股票，前十大持仓股票市值占总持仓的18.81%。

前五大持仓分别为标普500ETF-SPDR、SPY看跌期权、微软、苹果和罗素2000指数ETF。

高盛三季度前十持仓

今年受“双减”政策影响，新东方、好未来股价出现断崖式下跌。7月23日收盘时，新东方-S股价为30.2港元，跌幅40.61%，蒸发近400亿港元市值，为历史最大单日跌幅，同时新东方美股也开跌超60%，好未来美股开跌近60%，再加上股价同样受到重挫的高途，三家公司市值一天之内共蒸发约1092.85亿元。随后新东方、好未来先后宣布，取消原定发布的季度财报的计划。

7月23日新东方大跌

彼时高盛下调了新东方和好未来的评级。新东方H股评级由“买入”降至“中性”，将目标价由110港元大降至28港元；下调好未来评级由“买入”降至“中性”，将目标价由53美元大降至5.6美元。

10月《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》重磅文件出炉，鼓励上市公司、行业龙头企业举办职业教育，鼓励各类企业依法参与举办职业教育。

之后新东方举办了大学生业务品牌升级发布会，将对现有的四六级、考研、出国考试、职业教育四大业务板块进行课程及产品升级，未来将拓展计算机等级考试、司法考试等教育培训项目。

好未来旗下成人教育板块“轻舟”已宣布整合考研、语言培训、留学等业务，并正式进军职业教育领域，也将其旗下儿童素质教育品牌“励步英语”正式更名为“励步”，推出励步儿童成长中心并对素质教育产品进行升级。

相关政策的出台或许成为了教育股回暖的催化剂，此后教育股出现了一定程度的反弹。

据媒体报道，新东方官方近日表示，新东方旗下的东方优选（北京）科技有限公司将开展助农相关业务，至于具体的新业务目前仍处于探索阶段，详细计划正在制定中。此外，俞敏洪近日在直播中表示：“新东方有两个平台，一个是新东方，一个是新东方在线，我们可以整合上下游资源，成立一个大型的农业平台，我会和几百位新东方的老师通过直播带货农产品，打造现代农业”。

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