A股半导体集体大涨，中芯国际称产能供不应求

【文/观察者网 吕栋 编辑/周远方】

6月17日午后，A股半导体概念集体大涨。涨幅排名前10的板块中，有9个均与半导体相关，分别是第三代半导体、汽车芯片、中芯概念、碳化硅、氮化镓、光刻胶、半导体、WiFi、国产芯片，涨幅均在4%以上；重仓半导体的诺安成长混合基金收涨6.7%。

具体个股中，晶圆代工龙头中芯国际最高涨逾10%；半导体设备企业中微公司、北方华创分别涨逾16%和9%；半导体材料供应商南大光电、安集科技、沪硅产业、晶瑞股份最高均涨逾10%；卓胜微、长电科技、士兰微、通富微电、瑞芯微等涨幅也在7%以上。

“芯谋研究”企业定制项目一部研究总监王笑龙向观察者网分析指出，消息层面并没有特殊情况发生，半导体概念普涨可能还是由于行业龙头上涨带动市场情绪上升，最近芯片行业主线还是以供不应求为主。

A股不同板块涨幅情况

昨天（6月16日）早上，中芯国际在投资者互动平台“上证e互动”上透露，该公司今年一季度营收中来自于欧美客户的收入占比近45%，目前该公司产能供不应求。

观察者网查询财报发现，去年第三季度到今年第一季度，中芯国际在中国大陆的营收占比分别为69.7%、56.1%、55.6%，其在北美洲和欧洲等地的营收占比合计分别为30.3%、43.9%和44.4%。

针对这一变化，王笑龙分析指出，中芯国际在中国大陆收入占比下滑还是与无法供货海思有关，而欧美客户占比的上升则是由于全球芯片供应短缺，高通等客户加大在中芯国际投产电源管理芯片（PMIC）有关。

在一季度业绩电话会上，中芯国际联合首席执行官赵海军曾透露，0.15微米和40纳米是缺口最大的地方，55纳米也是有非常大的缺口。“公司的产能分配原则，是优先满足长期与中芯国际合作和共同发展的客户，其次是考虑高毛利的产品，同时保持与其他客户的密切沟通，协商保证最重要的需求。”

一季度财报发布时，中芯国际给出第二季度营收预期为环比增长17%到19%，毛利率预期在22%到25%；今年上半年营收预计约为人民币158亿元。

上证e互动截图

华金证券指出，目前半导体仍以涨价缺货为主旋律，日前安世半导体、盛群等再放出涨价信息，由于疫情在台湾、东南亚等地反复，给当前的供不应求状态再添不确定性。

受台积电、三星等代工厂积极扩产叠加技术路线演进影响，半导体设备需求大幅增长。日前，国际半导体产业协会（SEMI）发布的报告显示，2021年第一季度全球半导体设备的销售额同比增长51%，环比增长21%，达到236亿美元。

其中，全球前三大采购半导体设备的国家和地区分别为韩国（73.1亿美元，环比增长82%，同比增长118%）、中国大陆（59.6亿美元，环比增长19%，同比增长70%）、中国台湾（57.1亿美元，环比增长17%，同比增长42%）。

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