锂电池走了,钠离子电池来了这会不会是下一个翻倍的方向?_风闻
进击的方什酱-热点题材挖关注公众号:《方什复盘》以防失2021-07-20 20:01
这个问题,坊间争论很大,我整理了一些我认为比较重要的资料,发表一下个人看法。
首先,钠离子电池概念的提出者是宁德时代。有市场传言,其钠离子电池取得了技术突破(比如10分钟充满电之类)。
为什么要强调技术突破呢?
因为“钠离子电池”本身并不是一个新鲜事物,从产生到现在,已经有了几十年的历史。
在2018年,中科海纳就推出了首款钠离子低速电动车。传统钠离子电池的主要问题是能量密度低,平均算下来,只有锂电池的一半左右。
宁德时代,或者其他声称“有钠离子电池技术储备”的公司有没有解决这个问题?还是说,有一些公司,正在趁着这一股风,抬高股价,割一个小波段?
最近几个月,我给大家整理的锂电池产业链各个关键环节的公司中,有一个重要的逻辑就是“涨价逻辑”,比如覆铜板、磷酸铁锂正极材料等,这些逻辑也带动了相关公司股价的大涨,翻倍的不在少数。
不过大家别忘了一点:上游原材料公司营收暴增的背后,是宁德时代这样的公司的成本大幅上涨。所以“钠离子电池”更大的意义,恐怕不是技术突破,而是制衡。
还有非常重要的几个点,大家可能要注意一下:锂电产业链的很多公司,受益于涨价逻辑,股价才如同火箭起飞。但是钠就不一样了,这个东西随处可见,家家户户厨房都有几斤钠离子。
所以指望全产业链尤其是上游公司复刻锂电产业链的走势,并不现实。至于说很多小公司声称自己有技术储备,怎么不早点公布,非得借着这股风才说出来呢?
耐人寻味。总体上,目前业界的普遍认识是:锂离子电池仍然是综合性能(甚至性价比)最好的电池。钠离子电池将用于风力发电等新能源的储能领域。
换而言之,钠离子电池这条线,其实与碳中和的关系更近一些。不过事实上,资金还是沿着新能源车这条逻辑在炒。
所以,综合起来,如果一个企业有确确实实的“新能源汽车”相关概念,比如稀缺资源、汽车拆解、锂电池等,同时也有“钠离子电池”概念,那还是可以参与的。
但是纯粹的钠离子电池概念,要保持谨慎。
……说下今天的行情。其实这两天各个行业的消息并不少,比如时速600的磁浮交通系统下线、颠覆性小型核电SMR项目开工等,但是全都没有反应到市场中去。市场最近几个月以来的核心还是新能源、锂电、芯片这些。
今天的疫苗概念和半导体概念上涨有一个共同的理由——东南亚疫情反复。
巧的是,5月13日的时候,我就以“东南亚疫情升级”给大家整理过相关半导体公司,后面都出现了一轮暴涨。不过疫情反复这些只是诱因而已,芯片大方向上涨的核心原因有三个:国家支持产业发展、股市没有领头羊、前期下跌过度。
“蔡狗”翻身才几天呐,不得嘚瑟几个月?
我个人的建议是,与疫情相关度过高的方向,要尽量谨慎一些,不要抱有连续行情的希望。
毕竟疫情反复是常态。
一些高度受制于疫情的行业比如旅游,虽然位置已经很低,有了投资价值,但是不要有太高的期望值。最近半年来,资金除了对“高成长性”的方向比较认可之外,对于“涨价逻辑”也是情有独钟。
之前给大家整理过的“覆铜板涨价”“磷酸铁锂正极材料涨价”“硅料紧缺”“汽车缺芯”“陶瓷基板涨价”等逻辑都已被市场验证。
最近几个月来,纸浆价格连续上涨,价格居高不下,已经有一批造纸厂家发布涨价函,叠加传统行业旺季景气度上升,自有纸浆的造纸企业值得关注。以上都是个人观点,并非投资建议;请谨慎参考,感谢阅读。