石油美元体系的崩溃与贸易战的必然联系_风闻
Raffaele- 2019-05-21 19:57
War…war never changes.
前言
70年前，一场在东北亚发生的战争以美国宣告战略目标失败告终，参战的新中国借此树立了自己的威望，获得了长达几代人的稳定发展契机，堪称定国之战。70年后，我们的老对手美国又向我们宣战了。但这次，他们选择了一个没有硝烟的战场。卷土重来的他们，究竟抱着什么样不可告人的目的？想要战胜美国这样的敌人，我们不仅仅需要情绪性的宣泄，更需要从敌人的角度去分析他们的目的和手段。
一、美元全球霸权是美国的核心利益和核心“安全”
1970年代，美国在二战后依靠巨量黄金储备苦心建立并经营多年的布雷顿森林体系宣告土崩瓦解，为了进一步巩固已经取得的全球霸权，美国积极寻找黄金的替代品，石油这种军民两用的战略资源成为它的不二选择。
美国找上了地球另一边的沙特。沙特是欧佩克中石油产量最大，也是最有影响力的国家。但70年代的沙特一边要和竞争对手苏联打石油价格战，一边要带着阿拉伯小伙伴斗以色列，早已忙得焦头烂额。此时有一位不具姓名的大佬路过，还伸出了橄榄枝，那还犹豫什么？美沙两国一拍即合，定下了以美国保护沙特政权为条件的石油美元协议。在之后的几十年里，美国搞垮苏联，称霸全球，石油美元功不可没。
1974年初步形成的石油美元体系，是一个以美元计价的石油-美元-美债环流。简单说来就是，其他国家用本币换取美元外汇，用换来的美元进行石油交易，石油产出国拿出石油换得的美元购买美国国债，美元重新回归美国。
到了1986年，欧佩克国家的经常账户已经有数千亿美元的石油贸易顺差了，美国也顺势建立了WTI、布伦特两大原油期货交易所，石油从此具备了金融属性，而美元资产的环流体系也随之发生变化，逐步变成由美元-石油-美元计价金融资产构成的环流，美元在世界贸易和经济发展中的作用日益重要，各国对美元的依赖性也大大加强。
美元全球霸权的实质，是美国通过控制黄金或者石油这两种硬通货的交易，达到向全球所有国家收取“铸币税”的目的，实现它用印钞机赚钱的梦想。铸币税很好理解，中国卖给美国10000美元的衣服，美国掏出10000美元付款，然而这10000美元是美国刚刚开动印钞机印出来的，印刷成本也就100美元，那么这100美元的成本和10000美元货物之间的差价，就是所谓的“铸币税”。
总的来说，美国所谓的“国家安全”，和中国人理解的不受外来势力侵略完全是两个概念。他们的安全，是躺在沙滩上开动印钞机，用废纸让全世界替他们打工的安全，是在全世界范围内剥削其他国家人民的安全，是彻头彻尾的帝国主义永久统治的安全。
即使是钢铁铸就的王座，也一样要在巨龙的怒焰之下化为灰烬。
二、美国对石油美元霸权的控制是全方位的
自二战结束至今，美国一直在享受铸币税带来的好处，这个时间是如此之久，以至于美国渐渐将它作为自己的核心利益，维护铸币税权，也就是美元霸权，成了美国特有的“国家安全”。为了保护这个核心利益，为了保证这个核心安全，美国可以说是无所不用其极。
军事上，美国可谓穷兵黩武，十个航母编队巡曳于世界各大海洋要道，又在全世界设立军事基地，一旦有产油国（比如伊朗）不听话，他们会立刻启动制裁，封锁航道，保证全世界的石油供应控制在自己手里。此外，美国还带头成立北约，先是针对苏联，但在苏联解体之后，北约的主要目标就成了中东这块冒着石油的土地，其用意再明显不过。
一群纸老虎
经济上，美国通过金融手段，将产油国的经济和自己牢牢绑在一起，沙特之类的国家看似壕气十足，处处穷奢极欲，实际上整个经济都是空中楼阁，完全依赖于向美国及其盟友出口石油，资源诅咒对他们而言已经成了习以为常，一旦这些国家和美国发生摩擦，那么恶性通胀的魔咒就会像天罚一般降临在他们头上。
政治上，美国间接控制了联合国，拉拢了欧洲的一众小国不断挤压全球第二大石油出口国俄罗斯的生存空间。在中东，美国不断的向以色列输血，借由巴以冲突迫使阿拉伯国家靠向自己，像利比亚这种不听话的则通过颜色革命甚至直接出兵进行政权更迭，直到他们乖乖臣服为止。
三、中国崛起及其他因素对美元霸权的挑战
天下苦美久矣。外国人也不是傻子，大家都知道美国人薅羊毛迟早薅到自己头上，但由于苏联垮台后美国一家独大的综合实力，从来就没有一个国家敢于和美国进行全面抗争，能尽量减少损失就是万幸了，即使是最硬气的俄罗斯，也只能在自己家门口秀秀肌肉。但这种情况并不会一直持续下去，因为中国已经在世界的东方悄然崛起。
中国gdp的增长（来源：世界银行）
进入新世纪以来，中国的gdp呈现出令所有人震惊，令美国人恐惧的指数式增长，综合国力与日俱增，而美国人自己则由于过度依赖石油美元及其背后的支柱产业，即金融业，连续遭遇了两场较大的金融危机（互联网泡沫破灭/次贷危机）。此消彼长之下，美国的强势不再明显，中国在世界经济中的地位则越发重要，这体现在几个方面。
首先，中国的出口规模不断变大，逐渐取代美国成为大多数国家的最大贸易伙伴，国际贸易对美元的依赖性有所下降。如果你只和中国做交易，那为什么还需要美元呢？
真·颜色革命
其次，中国和美国的贸易规模巨大，由于美国长期靠铸币税躺着挣钱，产业日渐空心化，产品国际竞争力下降，从而对美国造成了巨额的贸易顺差。根据中国海关总署统计，自1993年起，中国对美国贸易由逆差转为顺差。此后，中国对美国贸易顺差额度不断扩大，到2017年，中国对美国贸易顺差额达到最高值的2758亿美元，占中国贸易顺差总额的56%。【1】
再次，美中地位的相对变化以及美国频繁发生的金融危机使得国际社会（包括中国自己）对美国的信心下降，对中国的信心上升。这导致了中国与其他国家纷纷通过积累外汇储备来寻求自我保障，而不是依靠美国的国际金融体系。有趣的是，积累外汇储备恰恰又需要大量的经常项目顺差，这和中国对美贸易现状不谋而合。
世界前十大外汇储备经济体，多数为新兴经济体（来源：一牛财经2018年6月）
另外，实力越来越强的中国还在寻求建立一套独立的金融体系，这个决策为众多遭受美国荼毒已久的国家提供了相当有吸引力的替代方案。这一点，从各国积极参与亚投行建设中就能清晰的感受到。不但如此，在美国最关心的石油贸易方面，中国恰恰在2018年3月，也就是贸易战开战之初，成立了自己的以人民币结算的石油期货交易所——上海国际能源交易中心（INE）。到2018年年底，挂牌交易不到一年的INE成交量等同类指标就超过迪拜商品交易所（DME）40多倍，占全世界成交量16%强，成为世界第三大石油交易所。【2】
此外，中国开始建设自己作为一个全球性大国应有的海外军事体系，美军在全世界范围内的独霸地位受到动摇。以歼20试飞和辽宁号下水为节点，解放军进入了一个快速现代化的阶段，实力飞速提高，数次海外任务也充分体现了人民海军的远洋航行作战能力，而以东风26为代表的几种先进反舰导弹的列装，则对美军构成了极大威胁，彻底破除了美国海军对中国周边岛链的封锁。中国军队不但一直在提高自身的现代化程度，也一直积极参与到国际军工市场中，为第三世界国家提供优质的防务解决方案，这也是减少美国对它们影响力的重要形式。
另一方面，为了应对长期的贸易逆差和巨大的债务，也由于石油开采技术的演进，美国近年来加大了石油开采力度，现在已经从一个石油净进口国转变成石油净出口国。然而，美国在摆脱对外来能源的依赖的同时，也降低了和沙特或者欧佩克之间相互依赖的关系。美国石油的大量出口导致油价大幅降低，因而沙特赖以生存的出口进项也随之减少。正所谓由奢入俭难，无法维持高福利的沙特最近几年国内局势出现了不稳定的状况，甚至有倒向中国的趋势：比如购买中国的无人机、合资成立石化公司，等等。
美国石油产量连年上升，现位居全球第一
除了中国，俄罗斯和欧佩克国家的良好关系也对石油美元体系形成了一定的威胁。今年2月，新闻报道欧佩克正在和俄罗斯商讨建立新的合作关系，以管理全球石油贸易。【3】正所谓分久必合合久必分，当年的老对手现在却因为同样的目标戏剧性的联合在了一起，而这必然是美国不愿意看到的。
四、石油的替代品：粮食还是芯片？
总的来看，尽管目前石油美元依然占据主导地位，但已经面临越来越多的挑战，甚至被广泛质疑即将提前结束，而这其中以中国带来的全面挑战最大最明显。如果在不久的将来，石油美元体系真的像布雷顿森林体系一样瓦解，美国会有什么样的对策呢？美国需要什么样的产品来替代石油呢？
首先来分析一下货币霸权的挂钩物需要哪些基本条件：第一当然是重要性，黄金是天然的世界货币，石油则是重要的战略资源、工业血液。第二是有限性，黄金全世界只有那么多，每年产量都不高，而石油则是一种不可再生资源，人们绝不会无限制开采。第三是垄断性，二战后美国积累了超过7亿盎司的黄金储备（一旦黄金储备不足，布雷顿森林体系也随之宣告瓦解），而和沙特及欧佩克合作则极大的保证了石油在全世界的供应量受到自己的严格控制。
在这种逻辑下，美国首先选择了粮食霸权。
粮食为什么可以是石油的替代品？很显然，粮食的重要性毋庸置疑，粮食的生产受限于可耕种土地面积，同时由于种子专利的存在，粮食也具备一定的垄断可能。
1974年，基辛格在亲自定调石油美元战略的同时，也亲手起草了《国家安全备忘录第200号》，其标题是《世界人口增长对美国国家安全和海外利益的影响》。基辛格说：“谁控制了石油，谁就控制了所有国家；谁控制了粮食，谁就控制了人类；谁掌握了货币发行权，谁就掌握了世界。”
长期以来，美国依靠垄断种子专利，向农民提供巨额补贴（1985年《农业安全法案》、2002年《农业安全与农村投资法案》、2008年《农业法案》），形成了农业产品在国际市场上的巨大优势，中国的大豆产业就一度面临被美国大豆挤压到崩溃的境地。
到了2005年，布什政府签署《2005年国家能源政策法》，2007年12月美国众议院通过了《能源独立和安全法案》，希望从根本上改变美国对石油的依赖，增加生物能源的生产和消费。这两项法律的颁布意味着美国将它的石油战略和粮食战略结合在了一起，共同组成了美元霸权的基石。并且，由于生物能源占用了大量的土地，客观上也造成了粮食减产，拉高了国际粮价，形成新世纪的粮食危机，使得美国能从中获利。
然而，粮食霸权和石油霸权相比，有先天的不足。首先是种植粮食的门槛较低，任何一个领土广袤的国家都可以通过合理利用土地和水资源发展农业，这点上石油资源不均一所产生的垄断性就要比粮食高得多。其次，中国粮食战略始终坚持18亿亩耕地红线，主粮坚持基本自给自足，另一方面又不断发展新型农业技术，美国很难在根本上威胁我们【4】。最后，随着全球变暖过程的加剧，俄罗斯冻土逐渐变得适合耕种，使得广大的西伯利亚地区也能参与到农业发展中，成为世界粮食市场的新玩家，目前已经超越美国成为世界第一的农业品出口国，这就进一步削弱了美国垄断世界粮食供应的能力。
那么，除了粮食，美国还有别的选择吗？有，答案就是以芯片为代表的半导体产业。芯片对现代电子产业以及相关的一切产业都无比重要，无论是临近夕阳的个人电脑，还是最尖端的人工智能，无不需要芯片作为计算力的来源。芯片的生产由于技术门槛非常高，更新换代速度又极快，因而受限于有限的几家最有实力的跨国公司，同时这些跨国公司也被少数政治团体——主要是美国——所控制，从而形成了垄断局面。
去年4月16日，美国宣布对中兴实施全面制裁和禁运，7年内不得向美国企业购买敏感产品。偌大的一家企业当即休克，举国震惊，最后不得不靠国家出面协商，赔了数亿美元，改组董事会，这才最终解除了美国的这一纸禁令。
中兴事件的爆发让中国人普遍意识到了本国在芯片以及以芯片为代表的半导体产业上的孱弱。从一粒不起眼的沙子，到价值不菲的计算机心脏，芯片产业可以说是如今少数附加值最高的产业之一，而中国在这个产业里，不但落后于人，还处处受人掣肘，自身却又偏偏极度需要芯片供应，每年中国从美国进口芯片花去的外汇比石油还多。
据前瞻研究院报道，“在美国制裁中兴前，很多人并不清楚我国芯片产业的短板。残酷的事实表明，除了移动通信终端和核心网络设备有部分集成电路产品占有率超过10%外，包括计算机系统中的MPU、通用电子系统中的FPGA/EPLD和DSP、通信装备中的Embedded MPU和 DSP、存储设备中的DRAM和Nand Flash、显示及视频系统中的Display Driver，国产芯片占有率都是0。”【5】（注：此处0的意思是小于0.5%，四舍五入后忽略不计）
反观美国，从上世纪50年代就建立了第一家生产硅晶体管的公司肖克利半导体实验室，该公司旗下的8人离职后又创办了仙童半导体，开创了世界闻名的硅谷神话。现在，全球10大芯片设计企业中，美国占据6席，其中包括高通、英伟达、苹果、AMD、赛灵思、美满。营收规模前十的半导体企业中，美国则占据了半壁江山，而下图中占据另一半份额的国家，基本也都是受到美国影响的“准傀儡国家”。可以说，如果美国在石油工业上还有那么些个对手让它头疼的话，那么在芯片产业里，美国是做到了全面而彻底的统治，使得将芯片作为石油替代品变得可能。
2017年全球半导体前十企业地区分布情况（来源：前瞻研究院）
不过，中国并不会任由自己处于这样一种严重落后的情形下任人宰割。近年来，中国在半导体行业投入不断加大，除了涌现出一大批fabless的芯片设计企业外，也频频出手收购国外优秀半导体企业，而以华为海思为代表的少数优秀企业，则是一步一个脚印的努力攀登，步步争取全产业链的完整。在这种情况下，美国在2017年1月发布了名为《确保美国半导体的领导地位》的报告【6】。笔者认为，这个报道完全可以看作是芯片版的《国家安全备忘录第200号》，用基辛格式的话来说，谁控制了芯片，谁就控制了未来。
当时的大统领还是奥黑，没记错的话随即奥黑就颁布了将编程作为中学生课程的法令……
在这个报告中，美国人显然意识到了中国工业体系的强大潜力，无数次的提到中国，提到中国的半导体对于美国的威胁（注：我挺怀疑这报告是特朗普写的）。关于对中国在半导体行业将要迎头赶上的策略，报告中列举了这样几点以限制中国：（1）推动全球先进技术的透明化（熟悉的祖传配方）（2）重构国防安全的工具，必要时，对中国的相关方针进行阻碍（3）与同盟联手，加强全球出口控制和内部投资安全……
聪明的读者可以很容易发觉，去年的中兴事件和现在正在不断发酵的华为被封杀事件，几乎就是在忠实执行这份报道提出的各种策略，而其目的，就如报告毫不屑于掩饰的标题所言，是为了确保美国在半导体工业中的长期领先地位。
五、中国的过墙计是稀土吗？
俗话说，你有张良计，我有过墙梯。在写这篇文章的时候，中国对美国实施稀土禁运反制已是山雨欲来的节奏，笔者当然举双手赞成，中国早该好好整顿稀土产业的卖国资敌勾当了。不过，笔者同时也认为，稀土禁运只是权宜之计，真正把自己的芯片产业做大做强，才是彻底击败美帝阴谋的良方。正如美国人自己在报告中写的那样：“为了获得胜利，你必须跑得更快。”
但是，我们也应该从本文中看到，美国真正的目的，还是要继续维持它的全方位霸权，其中最重要的就是美元的货币霸权，因为他们实在是太习惯于躺着赚钱了。无论是搜集巨量黄金，还是用国家安全捆绑产油国家，或者通过贸易战打压正在崛起的新兴国家，都不是他们最终的目的，囤积在仓库里的黄金和用不完的石油对美国人都毫无意义，唯有剥削和不劳而获，才是他们追逐的目标。不进行釜底抽薪式的革命，不彻底破除这种霸权，中国就永远要受到美国人的欺压和威胁，世界就永远要被美国人一遍一遍的薅羊毛。
我们该怎么做才能破除美元的霸权？第一，继续坚定不移的走人民币国际化战略，完善人民币石油期权贸易体制，打破现有的石油美元体系，加速它的溃败。第二，继续坚持国家粮食安全，坚持种子研发的自主创新，坚持和众多农业国家合作生产粮食。第三，打铁还需自身硬，我们必须加速投资发展自己的半导体产业，通过各种政策吸引培养高端人才，因为正如任正非所说，芯片（半导体）产业不但烧钱，烧时间，还烧人。
历史终将告诉美国人，他们又在一个错误的地方，在一个错误的时间，同一个错误的敌人打了一场错误的战争。
【5】中兴通讯遭美国禁令 十张图看清中国芯片产业发展现状与前景
【6】美国总统科学技术咨询委员会：确保美国半导体的领导地位（报告全文）
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