比特币雪崩:炒币已死,有事烧纸_风闻
锌刻度-锌刻度官方账号-努力做一个新锐的科技产业原创调查者2018-11-23 11:07
锌刻度记者:陈邓新

价格暴跌已麻木,但周一、周二的雪崩还是再度刺痛了大众的神经,因为这波下跌跌穿了比特币的挖矿成本,悲观情绪蔓延。
为何比特币会这么惨?跌破挖矿成本线就不会再跌了吗?地底之下还有十八层地眼看他起朱楼,眼看他宴宾客,眼看他楼塌了。 世人原本对比特币狱吗?
比特币崩溃的内因已众所周知:无国家信用背书,不是法定货币,其主要应用于黑灰色产业,起到逃避监管、洗钱的作业,一旦黑客不接受比特币了(如果比特币天天跌,你看哪个黑客会接受)或者投机者不相信比特币还会继续涨了,就是比谁跑得快的游戏了。
在锌刻度(ID:beefix)今年年初发表的《虚拟货币泡沫酝酿金融风暴》文章中,准确预测“虚拟货币崩盘了不会有各国政府出面救助这种事情发生。
参与虚拟货币交易的基本上是个人用户为主,因此崩溃后造成的损失很大、新闻的轰动性很大,但损失在可控的范围内!”而外因却是有三个因素影响共振引发的。
因素1:比特币期货改变游戏规则
比特币价格历史最高记录是19666美元/枚,2100万枚比特币市值高达4129.86亿美元,
这是2017年17日创下的,之后就一路下跌了。还有多少人记得,美国时间2017年12月10日芝加哥期权交易所正式推出比特币期货交易,成为球首个推出比特币期货的交易所,开启了比特币做空时代。
是的,在以前比特币是一个单边市场,只有做多才可以赚钱,下跌是所有人都输,而有了比特币期货后,机构做空也可以赚钱了,刺穿了比特币的泡沫。
美国坎伯兰咨询公司董事长兼首席投资官戴维·科托克接受《国际金融报》采访时说到“比特币期货能够帮助投资者发现比特币真正的价格。”
期货是一把双刃剑,其本身是中性的、起到助长助跌的作用,如果预期挂钩的参照物存在泡沫,那做空的压力会很大,资本会如同嗜血的恶狼狠狠扑上去撕咬,这一幕已经多次上演了。
还记得中证500期货吗?推出后没有多久,牛气冲天了三四年的中小盘股就崩盘了并诱发了股灾,千股跌停的场面一次又一次上演。
回到比特币,比特币价格腰斩再腰斩可依然没有见底的迹象,芝加哥期权交易所的比特币期货BTC 1月合约依然是下跌的先行指标。
这意味着做空动能依然强大、去泡沫的游戏还没有结束——华尔街Fundstrat Global Advisors公司分析师Tom Lee将年底比特币的价格预期一口气下调了40%。
因素2:美股暴跌高风险资产受压
比特币价格从近2万美元/枚跌到6000~7000美元/枚,之后在这个箱体震荡了五六个月,为何突然又暴跌了超过30%?大环境因素不能忽视。
美股是国际金融市场的风向标,从K线图上看不管是道琼斯指数、纳斯达克指数还是标准普尔指数,都有做顶的迹象。
特别是看月K线上感觉很明显——观察美股的五大领头羊,苹果、亚马逊、谷歌母公司Alphabet、奈飞和Facebook的股价跌幅都超过20%,其中Facebook的股价跌幅更是超过40%、奈飞的股价跌幅接近40%。
这五大领头羊的合计蒸发的股票市值超过1万亿美元,按照华尔街约定俗成的定义,个股股价在52个星期内从最高点下跌超过20%这意味着个股走熊。

纳斯达克指数月线预示见顶
美股走熊对所有金融资产都是一个考验,例如原油期货市场、有色金属期货市场、甲醇期货市场等都在跌,油气股已蒸发1万亿美元市值,仅埃克森美孚公司的市值就损失了超过350亿美元。
这种背景下,资本首先考虑的不再是能赚多少,而是能安全的赚多少,对风险的偏好会急速下降,因此通常寻求一个更加安全的投资渠道,但比特币恰恰就属于高风险资产,而不属于安全类资产。
不要忘记,最初1美元可以购买1300枚比特币,就按4000美元/枚的价格计算,比特币如今的涨幅也还有520万倍,而资本市场的老话是:风险都是涨出来的。
因素3:跌穿成本线恐慌盘涌出
抛开大环境不谈,比特币这波下跌的直接诱因有三个:一个是比特币现金吸走了大量资金,部分资金从比特币流出转而去炒比特币现金;
另外一个是英伟达第三季度财报承认积累的挖矿设备要1~2个季度才可能清理完成,挖矿已经不赚钱了行业危机得到证实;
最后一个是算力投官网发布公告宣布蚂蚁S9矿机合约终止,终止的理由是交不起管理费和电费了。

不同矿机关机币价不同(单位是人民币)
于是,恐慌盘蜂拥而出。所谓恐慌盘就是看到利空从而产生恐慌心理,没有深思熟虑就做出卖出决定,除了利空在下跌过程中跌穿心理防线也会导致恐慌盘的出现。
比特币这波下跌既有利空消息,也有挖矿成本的心理防线被击穿的事实,于是有筹码不顾一切的卖出。
而比特币价格下跌又会进一步恶化挖矿行业,网上有不少图片和视频显示陆续出现挖机公司倒闭,矿机被无情的抛弃甚至论斤卖。

蚂蚁S9矿机交不起高昂的电费了
技术分析:极限下跌位置是520.56美元/枚
比特币还要跌多久?锌刻度(ID:beefix)从技术分析角度再预测一次。在比特币兑美元K线图中切换到周K线,可见比特币价格跌破前期密集成交区,处于主要均线之下且主要均线都有拐头向下的趋势。
再在底部参数处选择BOLL线,看到经过五六个月的调整原本BOLL线就要黏合如今却再度开始发散,这说明11月14日开启了新一轮下跌,下跌是周线级别,影响至少6~8周。
切换到月K线,比特币价格跌破30月线,也就是这两年半的平均成本线被跌穿,如果到了月末比特币价格还无法站上30月线,那么就会开启月线级别的下跌,跌幅就很可怕了,极限下跌位置是在520.56美元/枚,到那时就真的成了十年炒币两茫茫,先亏车,后陪房,无处话凄凉!

周K线预示还要下跌